УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
23 квітня 2018 року м. Сновськ № 2-20/VII
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2018 року:
- по доходах у сумі 33890845 грн. 46 коп., у тому числі: по доходах загального фонду міського бюджету 32810738 грн. 47 коп. та по доходах спеціального фонду 1080106 грн. 99 коп. (додаток №1)
- по видатках у сумі 32200169 грн. 50 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 29137592 грн. 89 коп., по видатках спеціального фонду 3062576 грн. 61 коп. (додаток №1)
Міський голова О.О.Медведьов
Додаток 1
до рішення Сновської міської ради
від 23.04.2018 року
,,Про затвердження звіту про виконання міського
бюджету за 1 квартал 2018 року”
| Код | Назва | Уточ.план на 2018 рік | Уточ.план на І квартал 2018 року | Виконано | % вик. до річ. | % вик. до звітн. періоду |
| 10000000 | Податкові надходження | 61738400,00 | 14617300,00 | 15002323,20 | 24,3 | 102,6 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 37219600,00 | 8462200,00 | 8790410,68 | 23,6 | 103,9 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 31516400,00 | 7140500,00 | 7430847,91 | 23,6 | 104,1 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 3216000,00 | 804000,00 | 793711,47 | 24,7 | 98,7 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2200300,00 | 479100,00 | 531043,49 | 24,1 | 110,8 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 286900,00 | 38600,00 | 34807,81 | 12,1 | 90,2 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 566600,00 | 183500,00 | 488685,42 | 86,2 | 266,3 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 566300,00 | 183400,00 | 489223,95 | 86,4 | 266,8 |
| 13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 0,00 | 0,00 | -538,53 | ||
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3216400,00 | 865100,00 | 696599,65 | 21,7 | 80,5 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 364800,00 | 91200,00 | 87023,42 | 23,9 | 95,4 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1386000,00 | 346500,00 | 283756,23 | 20,5 | 81,9 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1465600,00 | 427400,00 | 325820,00 | 22,2 | 76,2 |
| 18000000 | Місцеві податки | 20735800,00 | 5106500,00 | 5026627,45 | 24,2 | 98,4 |
| 18010000 | Податок на майно | 11855900,00 | 2545600,00 | 3017127,51 | 25,4 | 118,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 3500,00 | 1300,00 | 7529,47 | 215,1 | 579,2 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 2100,00 | 0,00 | 157,16 | 7,5 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 7800,00 | 0,00 | 225,49 | 2,9 | |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 87800,00 | 18300,00 | 50739,21 | 57,8 | 277,3 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 2587300,00 | 587500,00 | 671798,54 | 26,0 | 114,3 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 7627000,00 | 1693000,00 | 2176243,57 | 28,5 | 128,5 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 647700,00 | 7400,00 | 7798,94 | 1,2 | 105,4 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 853100,00 | 231800,00 | 77635,13 | 9,1 | 33,5 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 39600,00 | 6300,00 | 25000,00 | 63,1 | 396,8 |
| 18030000 | Туристичний збір | 500,00 | 200,00 | 402,08 | 80,4 | 201,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 8879400,00 | 2560700,00 | 2009097,86 | 22,6 | 78,5 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 915800,00 | 300300,00 | 329032,27 | 35,9 | 109,6 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна | 0,00 | 0,00 | 340,00 | ||
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20300,00 | 5000,00 | 1887,00 | 9,3 | 37,7 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | ||
| 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 34100,00 | 15200,00 | 2650,00 | 7,8 | 17,4 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 341300,00 | 144700,00 | 156114,81 | 45,7 | 107,9 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 367100,00 | 99900,00 | 112060,00 | 30,5 | 112,2 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 27600,00 | 6900,00 | 24749,63 | 89,7 | 358,7 |
| 22090000 | Державне мито | 32900,00 | 9400,00 | 10388,83 | 31,6 | 110,5 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 800,00 | 0,00 | 133,80 | 16,7 | |
| 24060000 | Інші надходження | 91700,00 | 19200,00 | 10708,20 | 11,7 | 55,8 |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 62654200,00 | 14917600,00 | 15331355,47 | 24,5 | 102,8 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 64627497,00 | 17516175,00 | 17479383,00 | 27,0 | 99,8 |
| 41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | 6203200,00 | 1550700,00 | 1550700,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 6203200,00 | 1550700,00 | 1550700,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 55588100,00 | 13988500,00 | 13988500,00 | 25,2 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 37710800,00 | 8711100,00 | 8711100,00 | 23,1 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17877300,00 | 5277400,00 | 5277400,00 | 29,5 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2836197,00 | 1976975,00 | 1940183,00 | 68,4 | 98,1 |
| 41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 1672040,00 | 1672040,00 | 1672040,00 | 100,0 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 147157,00 | 36792,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції | 411500,00 | 102900,00 | 102900,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 587000,00 | 146743,00 | 146743,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 18500,00 | 18500,00 | 18500,00 | 100,0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 127281697,00 | 32433775,00 | 32810738,47 | 25,8 | 101,2 | |
| Всього спеціального фонду | 4439900,00 | 1108725,00 | 1080106,99 | 24,3 | 97,4 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 35500,00 | 9700,00 | 24647,27 | 69,4 | 254,1 |
| 19010000 | Екологічний податок | 35500,00 | 9700,00 | 24647,27 | 69,4 | 254,1 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 20300,00 | 6000,00 | 15544,14 | 76,6 | 259,1 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 2400,00 | 600,00 | 4677,82 | 194,9 | 779,6 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 12800,00 | 3100,00 | 4425,31 | 34,6 | 142,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 4404200,00 | 1098925,00 | 1043284,38 | 23,7 | 94,9 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 9300,00 | 200,00 | 417,61 | 4,5 | 208,8 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4394900,00 | 1098725,00 | 1042866,77 | 23,7 | 94,9 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 2852900,00 | 713225,00 | 551753,47 | 19,3 | 77,4 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1542000,00 | 385500,00 | 491113,30 | 31,8 | 127,4 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 12175,34 | ||
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 0,00 | 0,00 | 12175,34 | ||
| 50000000 | Цільові фонди | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 131721597,00 | 33542500,00 | 33890845,46 | 25,7 | 101,0 |
| Код | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за 1 квартал 2018 року | % до уточнених річних призначень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВИДАТКИ | ||||
| Загальний фонд | ||||
| 0100 | Державне управління | 13023611,00 | 3127731,63 | 24,0% |
| 1000 | Освiта | 62928490,00 | 14939729,25 | 23,7% |
| 2000 | Охорона здоров`я | 21879747,55 | 6328630,30 | 28,9% |
| 3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 5818800,00 | 1443829,01 | 24,8% |
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 100000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 4511300,00 | 1228817,00 | 27,2% |
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 736500,00 | 160965,54 | 21,9% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 200000,00 | 1546,47 | 0,8% |
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 256000,00 | 52500,00 | 20,5% |
| 4000 | Культура i мистецтво | 7189800,00 | 1875788,44 | 26,1% |
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 1668200,00 | 452172,43 | 27,1% |
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 3103500,00 | 569442,34 | 18,3% |
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 300000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1800000,00 | 253133,74 | 14,1% |
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 20000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 14689,00 | 14689,00 | 100,0% |
| 8000 | Інша діяльність | 106000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 6000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 60000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8700 | Резервний фонд | 40000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 900201 | Разом по загальному фонду | 117852837,55 | 29005146,14 | 24,6% |
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 596800,00 | 132446,75 | 22,2% |
| 900203 | Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) | 118449637,55 | 29137592,89 | 24,6% |
| Кредитування загального фонду | 50000,00 | 0,00 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити iндивiдуальним сiльським забудовникам житла на селі та їх повернення | 50000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8831 | Надання кредиту | 50000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Спеціальний фонд | ||||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 307200,00 | 101756,52 | 33,1% |
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 20000,00 | 18640,00 | 93,2% |
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 552000,00 | 74297,90 | 13,5% |
| 1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 5752000,65 | 433939,57 | 7,5% |
| 1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 627000,00 | 5455,40 | 0,9% |
| 1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 206500,00 | 37650,51 | 18,2% |
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 869900,00 | 138738,55 | 15,9% |
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 46300,00 | 8154,38 | 17,6% |
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 688200,00 | 143843,66 | 20,9% |
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 1113,89 | |
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 120000,00 | 15586,00 | 13,0% |
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 53500,00 | 762,38 | 1,4% |
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 247100,00 | 71735,66 | 29,0% |
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 199100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 20000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 200000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 6083 | Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа | 50000,00 | 50000,00 | 100,0% |
| 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 1834144,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 335700,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури | 600000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 834266,00 | 82000,00 | 9,8% |
| 7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 686019,00 | 0,00 | 0,0% |
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 5658559,16 | 1877169,71 | 33,2% |
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 668295,39 | 0,00 | 0,0% |
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 85702,44 | 0,00 | 0,0% |
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 40000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 44800,00 | 1732,48 | 3,9% |
| Всього видатків спеціального фонду | 20746286,64 | 3062576,61 | 14,8% | |
| Кредитування спеціального фонду | 0,00 | 0,00 | ||
| 8830 | Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення | 0,00 | 0,00 | |
| 8831 | Надання кредиту | 0,00 | 0,00 | |
| 8832 | Повернення кредиту | 0,00 | 0,00 | |
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 139195924,19 | 32200169,50 | 23,1% | |
| ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ | 50000,00 | 0,00 | ||
| ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету | ||||
| загальний фонд | -8782059,45 | -3673145,58 | ||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -8782059,45 | -3673145,58 | |
| спеціальний фонд | 16306386,64 | 1982469,62 | ||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 16306386,64 | 1982469,62 |
Начальник фінансового відділу Л.Г.Савченко
Leave a Reply