|
|
|
|
Додаток |
|
|
|
|
до рішення Сновської міської ради від 28.10.2021 року № 8-11/VIII |
|
|
|
|
,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року” |
|
|
25510000000 |
|
|
|
|
|
|
(код бюджету) |
|
|
|
|
|
|
Виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року |
|
|
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
Код |
Назва |
Уточ.план на 2021 рік |
Уточ.план за 9 місяців 2021 року |
Виконано |
% вик. до річ. |
% вик. до звітн. періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ДОХОДИ |
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
10000000 |
Податкові надходження |
108144869,00 |
79790869,00 |
81618909,32 |
75,5 |
102,3 |
11010000 |
Податок та збір на доходи фізичних осіб |
62106069,00 |
45727969,00 |
46344387,62 |
74,6 |
101,3 |
11010100 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
51688400,00 |
37729900,00 |
38287834,91 |
74,1 |
101,5 |
11010200 |
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
4526600,00 |
3331300,00 |
3088519,80 |
68,2 |
92,7 |
11010400 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
5447669,00 |
4365369,00 |
4376251,39 |
80,3 |
100,2 |
11010500 |
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
443400,00 |
301400,00 |
591781,52 |
133,5 |
в/100 |
11020000 |
Податок на прибуток підприємств |
26700,00 |
25100,00 |
27551,00 |
103,2 |
109,8 |
13000000 |
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів |
6505100,00 |
4774000,00 |
3715947,81 |
57,1 |
77,8 |
13010000 |
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів |
6505100,00 |
4774000,00 |
3705123,64 |
57,0 |
77,6 |
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
0,00 |
0,00 |
10824,17 |
|
|
14000000 |
Внутрішні податки на товари та послуги |
3164100,00 |
2730800,00 |
2843146,03 |
89,9 |
104,1 |
14020000 |
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) |
300000,00 |
300000,00 |
311341,55 |
103,8 |
103,8 |
14030000 |
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) |
1050000,00 |
1050000,00 |
1057374,82 |
100,7 |
100,7 |
14040000 |
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
1814100,00 |
1380800,00 |
1474429,66 |
81,3 |
106,8 |
18000000 |
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України |
36342900,00 |
26533000,00 |
28687876,86 |
78,9 |
108,1 |
18010000 |
Податок на майно |
22667700,00 |
17283100,00 |
18058058,46 |
79,7 |
104,5 |
18010100 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
24400,00 |
19100,00 |
4370,24 |
17,9 |
22,9 |
18010200 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості |
37500,00 |
28300,00 |
49338,44 |
131,6 |
в/100 |
18010300 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
281200,00 |
262400,00 |
316314,01 |
112,5 |
120,5 |
18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості |
2117300,00 |
1551000,00 |
1942271,95 |
91,7 |
125,2 |
18010500 |
Земельний податок з юридичних осіб |
6493500,00 |
4897500,00 |
5029589,10 |
77,5 |
102,7 |
18010600 |
Орендна плата з юридичних осіб |
11583100,00 |
8655800,00 |
8998405,51 |
77,7 |
104,0 |
18010700 |
Земельний податок з фізичних осіб |
746300,00 |
624400,00 |
494623,35 |
66,3 |
79,2 |
18010900 |
Орендна плата з фізичних осіб |
1284400,00 |
1157100,00 |
1191895,86 |
92,8 |
103,0 |
18011100 |
Транспортний податок з юридичних осіб |
100000,00 |
87500,00 |
31250,00 |
31,3 |
35,7 |
18030000 |
Туристичний збір |
5800,00 |
3800,00 |
9109,19 |
в/100 |
в/100 |
18050000 |
Єдиний податок |
13669400,00 |
9246100,00 |
10620709,21 |
77,7 |
114,9 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
1261100,00 |
1021100,00 |
1288299,46 |
102,2 |
126,2 |
21010000 |
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність |
4100,00 |
3800,00 |
627,00 |
15,3 |
16,5 |
21080000 |
Інші надходження |
109000,00 |
105200,00 |
90556,70 |
83,1 |
86,1 |
22010000 |
Плата за надання адміністративних послуг |
908000,00 |
749800,00 |
953047,05 |
105,0 |
127,1 |
22080000 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном |
8000,00 |
8000,00 |
86157,46 |
в/100 |
в/100 |
22090000 |
Державне мито |
31600,00 |
21800,00 |
26011,98 |
82,3 |
119,3 |
22130000 |
Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами |
6000,00 |
6000,00 |
6700,69 |
111,7 |
111,7 |
24060000 |
Інші надходження |
194400,00 |
126500,00 |
125198,58 |
64,4 |
99,0 |
|
Разом доходів (без урахування трансфертів) |
109405969,00 |
80811969,00 |
82907208,78 |
75,8 |
102,6 |
40000000 |
Офіційні трансферти |
78167603,70 |
56295347,70 |
56295347,70 |
72,0 |
100,0 |
41020000 |
Дотації |
11340000,00 |
8505000,00 |
8505000,00 |
75,0 |
100,0 |
41020100 |
Базова дотація |
11340000,00 |
8505000,00 |
8505000,00 |
75,0 |
100,0 |
41030000 |
Субвенції |
63433240,00 |
45811182,00 |
45811182,00 |
72,2 |
100,0 |
41033900 |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
61461300,00 |
45219600,00 |
45219600,00 |
73,6 |
100,0 |
41035500 |
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
1971940,00 |
591582,00 |
591582,00 |
30,0 |
100,0 |
41040000 |
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
1346200,00 |
86550,00 |
86550,00 |
6,4 |
100,0 |
41040200 |
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
1346200,00 |
86550,00 |
86550,00 |
6,4 |
100,0 |
41050000 |
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам |
2048163,70 |
1892615,70 |
1892615,70 |
92,4 |
100,0 |
41051200 |
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
278140,00 |
169592,00 |
169592,00 |
61,0 |
100,0 |
41051400 |
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
835623,70 |
835623,70 |
835623,70 |
100,0 |
100,0 |
41053900 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
149000,00 |
102000,00 |
102000,00 |
68,5 |
100,0 |
41055000 |
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
785400,00 |
785400,00 |
785400,00 |
100,0 |
100,0 |
|
Разом доходів загального фонду |
187573572,70 |
137107316,70 |
139202556,48 |
74,2 |
101,5 |
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
10000000 |
Податкові надходження |
71500,00 |
51700,00 |
50630,80 |
70,8 |
97,9 |
19010000 |
Екологічний податок |
71500,00 |
51700,00 |
50630,80 |
70,8 |
97,9 |
19010100 |
Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
41500,00 |
29800,00 |
34158,29 |
82,3 |
114,6 |
19010200 |
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти |
5900,00 |
3900,00 |
5712,17 |
96,8 |
146,5 |
19010300 |
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
24100,00 |
18000,00 |
10760,34 |
44,6 |
59,8 |
20000000 |
Неподаткові надходження |
5767400,00 |
4325825,00 |
4061357,67 |
70,4 |
93,9 |
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
3100,00 |
2600,00 |
25492,05 |
в/100 |
в/100 |
25000000 |
Власні надходження бюджетних установ |
5764300,00 |
4323225,00 |
4035865,62 |
70,0 |
93,4 |
25010000 |
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством |
3662300,00 |
2746725,00 |
1761680,94 |
48,1 |
64,1 |
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
2102000,00 |
1576500,00 |
2274184,68 |
108,2 |
144,3 |
30000000 |
Доходи від операцій з капіталом |
228706,00 |
228706,00 |
136315,56 |
59,6 |
59,6 |
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності |
100000,00 |
100000,00 |
7609,40 |
7,6 |
7,6 |
33010100 |
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
128706,00 |
128706,00 |
128706,16 |
100,0 |
100,0 |
42030300 |
Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |
472675,00 |
472675,00 |
472675,00 |
100,0 |
100,0 |
50000000 |
Цільові фонди |
0,00 |
0,00 |
318305,00 |
|
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
0,00 |
0,00 |
318305,00 |
|
|
|
Разом доходів спеціального фонду |
6540281,00 |
5078906,00 |
5039284,03 |
77,0 |
99,2 |
|
РАЗОМ ДОХОДІВ |
194113853,70 |
142186222,70 |
144241840,51 |
74,3 |
101,4 |
|
|
|
|
(грн.) |
|
|
Код |
|
Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін |
Виконано за 9 місяців 2021 року |
% до уточнених річних призначень |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
ВИДАТКИ |
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
|
|
|
|
|
0100 |
Державне управління |
23414974,96 |
19966402,43 |
85,3% |
|
|
1000 |
Освiта |
116763960,27 |
87464302,29 |
74,9% |
|
|
2000 |
Охорона здоров`я |
8356716,81 |
5192268,69 |
62,1% |
|
|
3000 |
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення |
11299427,00 |
9453218,43 |
83,7% |
|
|
3035 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті |
80000,00 |
28424,00 |
35,5% |
|
|
3050 |
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
29000,00 |
19012,04 |
65,6% |
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
8119467,00 |
7132714,93 |
87,8% |
|
|
3112 |
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту |
15000,00 |
2244,00 |
15,0% |
|
|
3121 |
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб |
902900,00 |
786460,12 |
87,1% |
|
|
3160 |
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
1150000,00 |
1027758,71 |
89,4% |
|
|
3180 |
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг |
13600,00 |
8948,03 |
65,8% |
|
|
3192 |
Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |
138000,00 |
100053,73 |
72,5% |
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
400000,00 |
115475,87 |
28,9% |
|
|
3242 |
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |
451460,00 |
232127,00 |
51,4% |
|
|
4000 |
Культура i мистецтво |
11105450,00 |
8771850,39 |
79,0% |
|
|
5000 |
Фiзична культура i спорт |
3196352,04 |
2702000,06 |
84,5% |
|
|
6000 |
Житлово-комунальне господарство |
5789553,00 |
3438704,40 |
59,4% |
|
|
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
45000,00 |
23000,00 |
51,1% |
|
|
7461 |
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |
2600000,00 |
1398130,25 |
53,8% |
|
|
7540 |
Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості |
1971940,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
7610 |
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва |
25000,00 |
2000,00 |
8,0% |
|
|
7680 |
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування |
15000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
7700 |
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |
60000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
8000 |
Інша діяльність |
155000,00 |
21205,00 |
13,7% |
|
|
8110 |
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |
15000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
8220 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
100000,00 |
21205,00 |
21,2% |
|
|
8710 |
Резервний фонд місцевого бюджету |
40000,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
900201 |
Усього видатків загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів |
184798374,08 |
138433081,94 |
74,9% |
|
|
9770 |
Інші субвенції з місцевого бюджету |
64160,00 |
64160,00 |
100,0% |
|
|
9800 |
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів |
349500,00 |
330000,00 |
94,4% |
|
|
900203 |
Усього видатків загального фонду |
185212034,08 |
138827241,94 |
75,0% |
|
|
|
Кредитування загального фонду |
171000,00 |
28500,00 |
16,7% |
|
|
8831 |
Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі |
171000,00 |
28500,00 |
16,7% |
|
|
|
Спеціальний фонд |
|
|
|
|
|
0150 |
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |
370636,00 |
470123,08 |
126,8% |
|
|
0160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |
30000,00 |
30000,00 |
100,0% |
|
|
0180 |
Інша діяльність у сфері державного управління |
167541,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
1010 |
Надання дошкільної освіти |
616600,00 |
254307,40 |
41,2% |
|
|
1020 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету |
3211000,00 |
2376864,50 |
74,0% |
|
|
1060 |
Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) |
1014990,72 |
407672,00 |
40,2% |
|
|
1070 |
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
391200,00 |
21422,66 |
5,5% |
|
|
1080 |
Надання спеціальної освіти мистецькими школами |
115050,00 |
109244,20 |
95,0% |
|
|
1141 |
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти |
51200,00 |
6301,23 |
12,3% |
|
|
1181 |
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` |
48471,00 |
17520,00 |
36,1% |
|
|
1182 |
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам |
436239,00 |
157680,00 |
36,1% |
|
|
1200 |
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
83880,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
1210 |
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
3500,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
2010 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню |
317500,00 |
292294,00 |
92,1% |
|
|
2111 |
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги |
17000,00 |
13700,00 |
80,6% |
|
|
3104 |
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
1091636,00 |
574863,82 |
52,7% |
|
|
3210 |
Організація та проведення громадських робіт |
0,00 |
4392,00 |
|
|
|
4030 |
Забезпечення діяльності бібліотек |
50000,00 |
59814,44 |
119,6% |
|
|
4040 |
Забезпечення діяльності музеїв i виставок |
3000,00 |
1442,00 |
48,1% |
|
|
4060 |
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів |
234000,00 |
206966,22 |
88,4% |
|
|
6013 |
Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства |
152007,00 |
152007,00 |
100,0% |
|
|
6030 |
Організація благоустрою населених пунктів |
1954962,00 |
1851090,00 |
94,7% |
|
|
6082 |
Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства |
198999,00 |
198999,00 |
100,0% |
|
|
7130 |
Здійснення заходів із землеустрою |
97708,00 |
3350,00 |
3,4% |
|
|
7310 |
Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства |
149750,00 |
0,00 |
0,0% |
|
|
7321 |
Будівництво освітніх установ та закладів |
1415097,86 |
176086,26 |
12,4% |
|
|
7325 |
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту |
150000,00 |
99654,00 |
66,4% |
|
|
7350 |
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) |
264069,42 |
15000,00 |
5,7% |
|
|
7691 |
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
40591,16 |
0,00 |
0,0% |
|
|
7700 |
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ |
472675,00 |
196251,00 |
41,5% |
|
|
8313 |
Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
78273,71 |
24439,71 |
31,2% |
|
|
900203 |
Усього видатків спеціального фонду |
13227576,87 |
7721484,52 |
58,4% |
|
|
|
Кредитування спеціального фонду |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8831 |
Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі |
14480,00 |
10860,00 |
75,0% |
|
|
8832 |
Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі |
-14480,00 |
-10860,00 |
75,0% |
|
|
|
УСЬОГО ВИДАТКІВ |
198439610,95 |
146548726,46 |
73,9% |
|
|
|
УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ |
171000,00 |
28500,00 |
16,7% |
|
|
|
ФІНАНСУВАННЯ |
|
|
|
|
|
|
Загальний фонд |
2190538,62 |
346814,54 |
|
|
|
|
Дефіцит (-) / профіцит (+) |
2190538,62 |
346814,54 |
|
|
|
|
Спеціальний фонд |
-6687295,87 |
-2682200,49 |
|
|
|
|
Дефіцит (-) / профіцит (+) |
-6687295,87 |
-2682200,49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник фінансового відділу Сновської міської ради |
Ліна САВЧЕНКО |
|
|