Україна
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
02 червня 2020 року м.Сновськ № 38
Про затвердження Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік
Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, в зв’язку зі змінами системи фінансування охорони здоров’я, та з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ», виконавчий комітет вирішив:
- Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області на 2020 рік, що додається.
- В разі необхідності надати дозвіл Сновській міській раді вносити зміни до фінансового плану
- Головному лікарю Комунального некомерційного підприємства «Сновська ЦРЛ» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області Куценко М.В. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених зазначеним фінансовим планом.
- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Орду І.Г.
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Пояснювальна записка до фінансового плану КНП «Сновська ЦРЛ» на 2020 рік
КНП «Сновська ЦРЛ» є власністю Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ), вид економічної діяльності – багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, форма власності – комунальна.
Чисельність працівників – 236 чоловік. Функціонує 163 стаціонарні ліжка.
Фінансовий план передбачений на 2020 рік.
Протягом І кварталу КНП «Сновська ЦРЛ» фінансувалася за рахунок: коштів медичної субвенції з державного бюджету у сумі 4215,0 тис. грн., залишку станом на 01.01.2020 року субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я – 95,4 тис. грн., власних коштів бюджету міської ОТГ – 1499,6 тис. грн., додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та її залишку станом на 01.01.2020 року – 481,3 тис. грн.
Станом на 01.04.2020 року залишок асигнувань по фінансуванню закладу склав – 1278,8 тис. грн., в т.ч.: власних коштів бюджету міської ОТГ – 1017,7 тис. грн., додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я та її залишку станом на 01.01.2020 року – 181,1 тис. грн., іншої субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 80,0 тис. грн.
В зв’язку із долученням закладів охорони здоров’я до програми медичних гарантій з 01.04.2020 року змінилися умови фінансування. Дохід від основної діяльності за ІІ-ІV квартали передбачається в сумі 23017,6 тис. грн., в тому числі:
- кошти від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з Державною програмою медичних гарантій в сумі 19667,5 тис. грн.;
- кошти бюджету міської ОТГ – 441,9 тис. грн.;
- кошти від оренди приміщень – 32,9 тис. грн.;
- кошти від надання платних медичних послуг – 250,0 тис. грн.;
- кошти від благодійної допомоги – 67,1 тис. грн.;
- надходження від безоплатної передачі майна комунальної власності об’єднаної територіальної громади в оперативне управління від Сновської міської ради – 2500,0 тис.грн.;
- кошти від ПДВ – 58,2 тис. грн.
Всього видатків за ІІ-ІV квартал 2020 року планується здійснити в сумі 26416,1 тис. грн., в тому числі від основної діяльності (операційні витрати), а саме на оплату праці з нарахуванням – 16694,7 тис. грн.
В обсязі видатків враховані діючі посадові оклади медичних працівників, які були визначені станом на 01.01.2020 року згідно наказу МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005 року зі змінами.
В пункті 2.1.1 фінансового плану КНП «Сновська ЦРЛ» на ІІ-ІV квартал матеріальні видатки с становлять 2730,4 тис. грн., в тому числі:
- 1330,0 тис.грн. передбачено на придбання медикаментів та виробів медичного призначення відповідно до Постанови КМУ від 25.03.2009 р. № 333 «Деякі питання Державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено Національний перелік основних лікарських засобів, що зареєстровані в Україні та підлягають закупівлі закладами охорони здоров’я, що фінансуються з Державного та місцевих бюджетів за видами медичної допомоги для лікування пацієнтів;
- 842,0 тис. грн.. – видатки на продукти харчування (відповідно до рекомендованої ціни на 1 л/день – 20 грн.);
- 195,0 тис. грн. – видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин, автошин на санітарні автомобілі;
- 210,0 тис. грн. – видатки на м’який та господарський інвентар, санітарно-технічні матеріали, меблі для лікарських кабінетів та палат у відділеннях, миючі засоби;
- 153,4 тис. грн. – виписка періодичних видань, газет та медичних журналів, запчастини для оргтехніки, електротовари, оплата за участь у короткотермінових семінарах та курсах (пов’язаних з роз’ясненням нових нормативних баз) та інші непередбачені видатки.
В пункті 2.1.3 фінансового плану КНП «Сновська ЦРЛ» на ІІ-ІV квартал видатки становлять 750,5 тис. грн. Передбачено витрати на послуги за технічне обслуговування медичного обладнання, ремонт санітарних автомобілів, повірка та стандартизація медичного обладнання, послуги за обслуговування та ремонт комп’ютерів та оргтехніки, побутової техніки, охоронні послуги, послуги з обов’язкового страхування водіїв від нещасних випадків, страхування медичних працівників на випадок інфікування ВІЛ при виконанні службових обов’язків, послуги засобів зв’язку та ін.
В пункті 2.1.4 фінансового плану КНП «Сновська ЦРЛ» на ІІ-ІV квартал видатки становлять 1950,9 тис. грн. Передбачено оплату за комунальні послуги, в тому числі тепло-, водо-, газо-, електро- постачання, водовідведення, та вивіз побутового сміття.
В пункті 2.1.5 видатки становлять 39,0 тис. грн. Передбачено витрати на соціальне забезпечення (відшкодування пільгових пенсій медичним працівникам при достроковому виході на пенсію).
В пункті 2.1.7 видатки становлять 180,0 тис. грн. Передбачено витрати на відрядження медичних працівників, плата за проїзд, добові та проживання.
Пункт 2.2. – адміністративні витрати, до яких належать – апарат управління, канцелярія, інженерно-технічна служба, інформаційно-аналітичний відділ, бухгалтерія та господарська частина з санітарним автотранспортом (всього 38 осіб), в тому числі:
– пункт 2.2.2 – видатки в сумі 3510,3 тис. грн. на оплату праці з нарахуванням адміністративному та обслуговуючому персоналу, в суму яких враховані діючі посадові оклади станом на 01.01.2020 року;
– пункт 2.2.1 – матеріальні витрати в сумі 70,5 тис. грн. Передбачено придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин на автомобіль, який обслуговує управлінський персонал, запчастини для комп’ютерів, картриджі та інше приладдя;
– пункт 2.2.3 в сумі 21,0 тис. грн. передбачає придбання канцтоварів, приладдя, господарських товарів, миючих засобів та ін.
– пункт 2.2.4 в сумі 110,0 тис. грн. передбачає придбання та супровід програмного забезпечення для комп’ютерної техніки.
– пункт 2.2.5 в сумі 6,0 тис. грн. передбачає витрати на зв’язок та Інтернет;
– пункт 2.2.6 в сумі 15,0 тис. грн. передбачає витрати на обслуговування оргтехніки;
– пункт 2.2.7 в сумі 279,6 тис. грн. передбачає витрати за комунальні послуги адміністративно-господарських приміщень та відрядження;
Пункт 4.1. в сумі 58,2 тис. грн. передбачає обов’язкові платежі до бюджету (ПДВ).
Витратна частина більша від дохідної на 2623,8 тис.грн.
Для зменшення дефіциту коштів розпочалося скорочення чисельності штатних посад. За 5 місяців поточного року скорочено 11,5 шт.посад. В подальшому також планується реорганізація ліжкового фонду та скорочення чисельності працівників.
Генеральний директор
КНП «Сновська ЦРЛ» М. КУЦЕНКО
Головний бухгалтер О. АРТЮШЕНКО
|
|
ЗАТВЕРДЖЕНО: ____________________________________
___________________________________________________ ___________________________________________________ |
| коди | ||
| Рік | 2020 | |
| Підприємство КНП «СНОВСЬКА ЦРЛ» | за ЄДРПОУ | 02006834 |
| Організаційно-правова форма | за КОПФГ | 32 |
| Територія | за КОАТУУ | 7425810100 |
| Орган державного управління | за СПОДУ | |
| Галузь | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | 86,10 |
| Одиниця виміру: тис.грн | ||
| Форма власності | 150 | |
| Чисельність працівників 236 | ||
| Місцезнаходження | ||
| Телефон | ||
| Прізвище та ініціали керівника Куценко М.В. | ||
Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
«__КНП «СНОВСЬКА ЦРЛ»______________»
на 2020 рік
тис.грн
| №
з/п |
Показники |
Факт мину-лого року
|
Фінансовий план поточного року | Плано-вий рік, усього | у тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,
у тому числі: |
31176,5 | 8158,9 | 9578,3 | 6715,8 | 6723,5 | ||
| 1.1. | Від основної діяльності,
з них за рахунок: |
27493,6 | 7384,2 | 6942,2 | 6579,7 | 6587,5 | ||
| – коштів від
медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; |
19667,5 | 6553,2 | 6553,2 | 6561,1 | ||||
| – коштів державного бюджету та бюджету міської ОТГ , у тому числі (розшифрувати): | 7826,1 | 7384,2 | 389,0 | 26,5 | 26,4 | |||
| – коштів субвенцій з державного бюджету | 4310,4 |
4310,4
|
||||||
| – коштів бюджету міської ОТГ та додаткової дотації на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1410,4 | 1043,9 | 362,5 | 1,5 | 2,5 | |||
| – коштів бюджету
міської ОТГ на утримання,підтримку та розвиток |
2105,3 | 2029,9 | 26,5 | 25,0 | 23,9 | |||
| 1.2. | Інші надходження (доходи),
у тому числі: – за оренду приміщень; – від надання платних послуг; – благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки; – інші надходження безоплатно передане медичне обладнання від Сновської міської ради
|
3624,7
43,8
362,3
90,3
3128,3 |
774,7
10,9
112,3
23,2
628,3 |
2616,7
10,9
80,0
25,8
2500,0 |
116,7
11,0
80,0
25,7 |
116,6
11,0
90,0
15,6 |
||
| 1.3. | ПДВ | 58,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||
| 1.4. | Інші вирахування з доходу | |||||||
| 1.5. |
Чистий дохід |
|||||||
| 2. | Видатки, всього, у тому числі: | 33742,1 | 7384,2 | 9027,6 | 8665,3 | 8665,0 | ||
| 2.1. | Операційні витрати: | 28671,3 | 6325,8 | 7690,2 | 7327,8 | 7327,5 | ||
| 2.1.1. | матеріальні | 3112,4 | 382,0 | 911,5 | 910,0 | 908,9 | ||
| 2.1.2. | на оплату праці з нарахуваннями | 21375,8 | 4681,1 | 5564,9 | 5565,0 | 5564,8 | ||
| 2.1.2.1. | на оплату праці
|
17521,1 | 3837,0 | 4561,4 | 4561,4 | 4561,3 | ||
| 2.1.2.2. | нарахування на оплату праці | 3854,7 | 844,1 | 1003,5 | 1003,6 | 1003,5 | ||
| 2.1.3. | на оплату послуг, крім комунальних | 994,8 | 244,3 | 250,2 | 250,2 | 250,1 | ||
| 2.1.4. | на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2924,3 | 973,4 | 890,6 | 529,6 | 530,7 | ||
| 2.1.5. | на соціальне забезпечення населення | 57,0 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
| 2.1.6 | витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати) | |||||||
| 2.1.7 | інші операційні витрати (розшифрувати)
відрядження |
207,0 | 27,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||
| 2.1.8 | Ф фінансові витрати | |||||||
| 2.2. | Адміністративні витрати: | 5070,8 | 1058,4 | 1337,4 | 1337,5 | 1337,5 | ||
| 2.2.1. | Матеріальні | 87,5 | 17,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | ||
| 2.2.2. | на оплату праці з нарахуваннями | 4442,5 | 932,2 | 1170,1 | 1170,1 | 1170,1 | ||
| 2.2.2.1. | на оплату праці | 3627,8 | 750,5 | 959,1 | 959,1 | 959,1 | ||
| 2.2.2.2. | нарахування на оплату праці | 814,7 | 181,7 | 211,0 | 211,0 | 211,0 | ||
| 2.2.3. | Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари | 24,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 2.2.4. | Придбання та супровід програмного забезпечення | 140,2 | 30,2 | 36,6 | 36,7 | 36,7 | ||
| 2.2.5. | Витрати на зв`язок та Інтернет | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| 2.2.6. | Витрати на обслуговування оргтехніки | 18,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| 2.2.7. | Інші адміністративні витрати (комунальні послуги та відрядження) | 350,1 | 70,5 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | ||
| 3. | Капітальні інвестиції – всього,
у тому числі на: |
|||||||
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | |||||||
| 3.2. | Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів | |||||||
| 4. | Обов`язкові платежі підприємства до бюджету | 58,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||
| 4.1. | ПДВ | 58,2 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||
| Інші | ||||||||
| Усього доходів | 31176,5 | 8158,9 | 9578,3 | 6715,8 | 6723,5 | |||
| Усього витрат | 33800,3 | 7384,2 | 9047,0 | 8684,7 | 8684,4 | |||
| 5. | Фінансові результати: | |||||||
| 5.1. | Нерозподілені доходи | |||||||
| 5.2. | Резервний фонд | |||||||
______________________________________________________
Генеральний директор ___________________________________
Головний бухгалтер ___________________________________