УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок сьома сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
15 травня 2020 року м.Сновськ № 6–47/VII
Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року
25510000000
(код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року:
- по доходах у сумі 43635604 грн. 27 коп., у тому числі: по доходах загального фонду 42427737 грн. 42 коп. та по доходах спеціального фонду 1207866 грн. 85 коп. (додаток №1);
- по видатках у сумі 38377557 грн. 96 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 36633043 грн. 94 коп., по видатках спеціального фонду 1744514 грн. 02 коп. (додаток №1);
– по кредитуванню спеціального фонду: повернуто кредитів – 27119 грн. 35 коп. (додаток №1).
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
| Додаток 1 | ||||||
| до рішення Сновської міської ради від 15.05.2020 № 6-47/VІІ | ||||||
| ,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за I квартал 2020 року” | ||||||
| 25510000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І квартал 2020 року | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Назва | Уточ.план на 2020 рік | Уточ.план за І квартал 2020 року | Виконано | % вик. до річ. | % вик. до звітн. періоду |
| 10000000 | Податкові надходження | 89318800,00 | 22433300,00 | 23629954,19 | 26,5 | 105,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 51822300,00 | 12408900,00 | 12660459,34 | 24,4 | 102,0 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 44658400,00 | 9670100,00 | 9744626,43 | 21,8 | 100,8 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4368500,00 | 1035000,00 | 1244758,05 | 28,5 | 120,3 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 2317500,00 | 1529800,00 | 1608083,96 | 69,4 | 105,1 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 477900,00 | 174000,00 | 62990,90 | 13,2 | 36,2 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 500,00 | 0,00 | 16819,00 | в/100 | |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4906700,00 | 2205600,00 | 2363222,66 | 48,2 | 107,1 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4906700,00 | 2205600,00 | 2360703,05 | 48,1 | 107,0 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 2519,61 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3571900,00 | 628400,00 | 775806,65 | 21,7 | 123,5 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 386500,00 | 21800,00 | 86355,39 | 22,3 | в/100 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1604200,00 | 270900,00 | 279187,62 | 17,4 | 103,1 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1581200,00 | 335700,00 | 410263,64 | 25,9 | 122,2 |
| 18000000 | Місцеві податки | 29017400,00 | 7190400,00 | 7813646,54 | 26,9 | 108,7 |
| 18010000 | Податок на майно | 18116300,00 | 4323800,00 | 4822725,59 | 26,6 | 111,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11300,00 | 5200,00 | 8360,84 | 74,0 | в/100 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 16900,00 | 0,00 | 8,84 | 0,1 | |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 47300,00 | 900,00 | 1321,63 | 2,8 | 146,8 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 756500,00 | 176900,00 | 302987,68 | 40,1 | в/100 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 5306800,00 | 1317400,00 | 1530435,09 | 28,8 | 116,2 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 10218000,00 | 2695300,00 | 2837661,22 | 27,8 | 105,3 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 659500,00 | 12800,00 | 30235,44 | 4,6 | в/100 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 952600,00 | 81200,00 | 74214,85 | 7,8 | 91,4 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 147400,00 | 34100,00 | 37500,00 | 25,4 | 110,0 |
| 18030000 | Туристичний збір | 4200,00 | 200,00 | 1856,99 | 44,2 | в/100 |
| 18050000 | Єдиний податок | 10896900,00 | 2866400,00 | 2989063,96 | 27,4 | 104,3 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1081200,00 | 280200,00 | 350075,23 | 32,4 | 124,9 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 2700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 26200,00 | 4500,00 | 94527,08 | в/100 | в/100 |
| 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 63600,00 | 50500,00 | 34000,00 | 53,5 | 67,3 |
| 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 503900,00 | 117400,00 | 120327,20 | 23,9 | 102,5 |
| 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 248500,00 | 53800,00 | 64150,00 | 25,8 | 119,2 |
| 22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 33400,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| 22090000 | Державне мито | 37800,00 | 7800,00 | 5477,78 | 14,5 | 70,2 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 700,00 | 200,00 | 65,55 | 9,4 | 32,8 |
| 24060000 | Інші надходження | 164400,00 | 29900,00 | 31527,62 | 19,2 | 105,4 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,00 | 0,00 | 2186,00 | ||
| 31010200 | Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі | 0,00 | 0,00 | 2186,00 | ||
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 90400000,00 | 22713500,00 | 23982215,42 | 26,5 | 105,6 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 64644900,00 | 18445522,00 | 18445522,00 | 28,5 | 100,0 |
| 41020000 | Дотації | 9034100,00 | 2258400,00 | 2258400,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 9034100,00 | 2258400,00 | 2258400,00 | 25,0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 51948500,00 | 14731600,00 | 14731600,00 | 28,4 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 47733500,00 | 10516600,00 | 10516600,00 | 22,0 | 100,0 |
| 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 4215000,00 | 4215000,00 | 4215000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 3070700,00 | 1096122,00 | 1096122,00 | 35,7 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 3070700,00 | 1096122,00 | 1096122,00 | 35,7 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 591600,00 | 359400,00 | 359400,00 | 60,8 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 282600,00 | 50400,00 | 50400,00 | 17,8 | 100,0 |
| 41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції, | 122000,00 | 122000,00 | 122000,00 | 100,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 187000,00 | 187000,00 | 187000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Всього доходів загального фонду | 155044900,00 | 41159022,00 | 42427737,42 | 27,4 | 103,1 | |
| Всього спеціального фонду | 5847000,00 | 1507750,00 | 1207866,85 | 20,7 | 80,1 | |
| 10000000 | Податкові надходження | 73100,00 | 20700,00 | 23644,92 | 32,3 | 114,2 |
| 19010000 | Екологічний податок | 73100,00 | 20700,00 | 23644,92 | 32,3 | 114,2 |
| 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 44600,00 | 14200,00 | 15490,04 | 34,7 | 109,1 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 5100,00 | 1100,00 | 1552,69 | 30,4 | 141,2 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 23400,00 | 5400,00 | 6602,19 | 28,2 | 122,3 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5673900,00 | 1417050,00 | 1098529,59 | 19,4 | 77,5 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 8900,00 | 800,00 | 122,30 | 1,4 | 15,3 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5665000,00 | 1416250,00 | 1098407,29 | 19,4 | 77,6 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3674000,00 | 918500,00 | 652946,86 | 17,8 | 71,1 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1991000,00 | 497750,00 | 445460,43 | 22,4 | 89,5 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 100000,00 | 70000,00 | 85692,34 | 85,7 | 122,4 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 50000,00 | 50000,00 | 36950,85 | 73,9 | 73,9 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 50000,00 | 20000,00 | 48741,49 | 97,5 | 243,7 |
| ВСЬОГО ДОХОДІВ | 160891900,00 | 42666772,00 | 43635604,27 | 27,1 | 102,3 | |
| грн. | ||||||
| Код | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за I квартал 2020 року | % до уточнених річних призначень | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ВИДАТКИ | ||||||
| Загальний фонд | ||||||
| 0100 | Державне управління | 20740475,00 | 4900684,78 | 23,6% | ||
| 1000 | Освiта | 86748636,78 | 18620354,04 | 21,5% | ||
| 2000 | Охорона здоров`я | 9583200,00 | 7017162,14 | 73,2% | ||
| 3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 8414400,00 | 1931998,51 | 23,0% | ||
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 80100,00 | 22835,74 | 28,5% | ||
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6665800,00 | 1562457,75 | 23,4% | ||
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 805500,00 | 184520,05 | 22,9% | ||
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 450000,00 | 21784,97 | 4,8% | ||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 398000,00 | 140400,00 | 35,3% | ||
| 4000 | Культура i мистецтво | 8812500,00 | 2098113,08 | 23,8% | ||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 2563200,00 | 573950,80 | 22,4% | ||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 4160255,36 | 1258684,29 | 30,3% | ||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 85000,00 | 15000,00 | 17,6% | ||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1420000,00 | 61565,51 | 4,3% | ||
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 25000,00 | 2000,00 | 8,0% | ||
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 15000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8000 | Інша діяльність | 255000,00 | 17889,20 | 7,0% | ||
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 15000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 200000,00 | 17889,20 | 8,9% | ||
| 8700 | Резервний фонд | 40000,00 | 0,00 | |||
| 900201 | Разом по загальному фонду | 142822667,14 | 36497402,35 | 25,6% | ||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 506000,00 | 135641,59 | 26,8% | ||
| 900203 | Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) | 143328667,14 | 36633043,94 | 25,6% | ||
| Кредитування загального фонду | 100000,00 | 0,00 | 0,0% | |||
| 8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 100000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| Спеціальний фонд | ||||||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 670000,00 | 84318,00 | 12,6% | ||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 30000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 573000,00 | 74536,08 | 13,0% | ||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти ( у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами)) | 5655226,39 | 614046,73 | 10,9% | ||
| 1090 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 724889,00 | 301146,41 | 41,5% | ||
| 1100 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 92500,00 | 47442,46 | 51,3% | ||
| 1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 12000,00 | 4645,51 | 38,7% | ||
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 3128269,00 | 84700,00 | 2,7% | ||
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 922500,00 | 175507,30 | 19,0% | ||
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 7269,49 | |||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 47000,00 | 19786,20 | 42,1% | ||
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 4000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 245000,00 | 76876,30 | 31,4% | ||
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 150000,00 | 58290,00 | 38,9% | ||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 920000,00 | 184910,00 | 20,1% | ||
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 200000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 92708,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 1580000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1104131,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7322 | Будівництво медичних установ та закладів | 1300000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7324 | Будівництво установ та закладів культури | 1706921,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 736371,48 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 1588880,28 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 1632707,52 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7670 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 400000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 85502,44 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 92630,12 | 11039,54 | 11,9% | ||
| 900203 | Всього видатків спеціального фонду | 23694236,23 | 1744514,02 | 7,4% | ||
| Кредитування спеціального фонду | 0,00 | -27119,35 | ||||
| 8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 33220,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8832 | Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних забудовників житла на селі | -33220,00 | -27119,35 | 81,6% | ||
| ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 167022903,37 | 38377557,96 | 23,0% | |||
| ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ | 100000,00 | -27119,35 | ||||
| ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету | ||||||
| загальний фонд | -11616232,86 | -5794693,48 | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -11616232,86 | -5794693,48 | |||
| спеціальний фонд | 17847236,23 | 509527,82 | ||||
| 602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 17847236,23 | 509527,82 | |||
| Начальник фінансового відділу | Л.САВЧЕНКО | |||||