УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок дев’ята сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
28 липня 2020 року м. Сновськ № 1-49/VII
Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року
25510000000
(код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за І півріччя 2020 року:
- по доходах у сумі 88145347 грн. 88 коп., у тому числі: по доходах загального фонду 85777843 грн. 24 коп. та по доходах спеціального фонду 2367504 грн. 64 коп. (додаток №1)
- по видатках у сумі 88020814 грн. 63 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 80373730 грн. 54 коп., по видатках спеціального фонду 7647084 грн. 09 коп. (додаток №1)
– по кредитуванню спеціального фонду: надано кредитів у сумі 27119 грн. 35 коп., повернуто кредитів – 27119 грн. 35 коп. (додаток №1).
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної
територіальної громади за I півріччя 2020 року
До дохідної частини загального фонду бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) cтаном на 01.07.2020 року надійшло 85777,8 тис. грн., що становить 100,9 % до планових показників за І півріччя 2020 року, в тому числі офіційних трансфертів – 40865,6 тис. грн., що становить 100,0% до планових показників звітного періоду.
До спеціального фонду за І півріччя 2020 року надійшло 2367,5 тис. грн., що складає 79,6 % до затверджених бюджетом річних призначень.
Видаткова частина виконана в сумі 88020,8 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 80373,7 тис.грн. (55,3%), спеціальний фонд – 7647,1 тис.грн. (33,8%).
ДОХОДИ
По власних доходах загального фонду за звітний період 2020 року надійшло 44912,2 тис. грн., що складає 101,8 % до планових призначень, перевиконання плану склало 791,6 тис. грн.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 56,2 % від власних надходжень за І півріччя 2020 року. Його надійшло в сумі 25230,6 тис. грн.
Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 3496,1тис. грн., що становить 114,3 % до планових показників за І півріччя 2020 року.
Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за І півріччя 2020 року до бюджету надійшло 1704,3 тис. грн. або 102,2 % від запланованого.
Планові показники по платі за землю виконані на 96,9 %. Цього податку надійшло 7504,2 тис. грн.
З початку року єдиного податку виконано на 109,4 %, при плані 4976,3 тис. грн. надійшло 5445,0 тис. грн..
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 793,9 тис. грн., адміністративних штрафів – 130,5 тис. грн., державного мита – 10,6 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг – 385,7 тис. грн., туристичного збору – 3,2 тис. грн., транспортного податку – 115,0 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 16,8 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 76,3 тис. грн..
До спеціального фонду за І півріччя 2020 року надійшло 2367,5 тис. грн., що складає 40,5 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:
– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 1720,4 тис. грн.;
– екологічного податку надійшло 42,1 тис. грн.;
– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 520,3 тис. грн.;
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 84,2 тис. грн.;
– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,5 тис. грн..
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по бюджету міської ОТГ за I півріччя 2020 року проведені на суму 80373,7 тис.грн., що складає 55,3% до уточнених планових призначень на рік (145449,3 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 10135,2 тис.грн.; (12,6%)
Освіта – 48367,8 тис.грн.; (60,2%)
Охорона здоров’я – 8469,0 тис.грн.; (10,5%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 4274,4 тис.грн.; (5,3%)
Культура і мистецтво – 4403,8 тис.грн.; (5,5%)
Фізична культура і спорт – 1321,4 тис.грн.; (1,6%)
Житлово-комунальне господарство – 2860,8 тис.грн.; (3,6%)
Здійснення заходів із землеустрою – 15,0 тис.грн.;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 215,4 тис.грн.; (0,3%)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 87,6 тис.грн.; (0,1%)
Інші субвенції з місцевого бюджету – 221,3 тис.грн. ( 0,3% )
Видатки на державне управління склали 10135,2 тис.грн. при уточненому річному плані 20362,2 тис.грн. або 49,8% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 9008,8 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 1081,0 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 45,4 тис.грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 48367,8 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 26315,7 тис.грн.) при уточненому річному плані 87590,7 тис.грн., або 55,2% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 45067,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 26137,1 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 1272,8 тис.грн., з них :
- теплопостачання – 220,4 тис.грн.,
- водопостачання – 50,1 тис.грн.,
- електроенергія – 424,6 тис.грн.,
- оплата природного газу – 130,0 тис.грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 447,7 тис.грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 8469,0 тис.грн., що становить 81,2% від уточненого плану на рік (10428,4 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 5380,5 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 5120,6 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 259,9 тис.грн.. На оплату енергоносіїв – 1567,2 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні – 1248,4 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 318,8 тис.грн..
Видатки на соціальний захист за I півріччя 2020 року склали 4274,4 тис.грн. при річному уточненому плані 8237,3 тис.грн. Виконання становить 51,9%. З них:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті– 30,6 тис.грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 3572,2 тис.грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 399,5 тис.грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 83,9 тис.грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 188,2 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 8867,5 тис.грн. склали 4403,8 тис.грн., або 49,7%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 3919,6 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 303,6 тис.грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1321,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 2583,2 тис.грн. або 51,2%, з них :
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 7,9 тис.грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 950,5 тис.грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 257,2 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 12,4 тис.грн.;
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 93,4 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за I півріччя 2020 року склали 2860,8 тис.грн. при уточненому річному плані 5186,0 тис.грн., або 55,2%, з них:
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 71,6 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 2789,2 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 15,0 тис.грн. при уточненому річному плані 45,0 тис.грн., або 33,3%.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 215,4 тис.грн. при уточненому річному плані 1348,0 тис.грн., або 16,0%.
Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 87,6 тис.грн. при уточненому річному плані 200,0 тис.грн., або 43,8%.
Видатки по спеціальному фонду склали 7647,1 тис.грн. при уточненому річному плані 22615,3 тис.грн., або 33,8%, в т. ч. капітальні видатки становлять 6015,1 тис.грн.:
1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 5874,8 тис.грн., а саме:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 92,7 тис.грн., в т.ч. за придбання відеореєстратора (6,2 тис.грн.) та 2-х камер відеоспостереження (12,0 тис.грн.), об’єктива до відеокамери (9,9 тис.грн.), ноутбука (12,4 тис.грн.), 4-х персональних комп’ютерів (52,2 тис.грн.);
– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 457,2 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання 7-х ноутбуків (84,7 тис.грн.), коагулометра (52,7 тис.грн.), аналізатора (69,8 тис.грн.), 2-х моніторів пацієнта (99,5 тис.грн.), 4-х пульсоксиметрів (27,5 тис.грн.), дефибрилятора (123,0 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 3967,2 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” на придбання бензогенератора для гімназії (19,7 тис.грн.) та шкільного автобусу (1998,0 тис.грн.), по КПКВК 1090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” на капітальний ремонт (заміна вікон) в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку <<Дружба>>(277,9 тис.грн.), по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” на капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ступенів №1 (47,0 тис.грн.), реконструкцію харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 (95,0 тис.грн.), реконструкцію їдальні Сновської гімназії (804,8 тис.грн.), по КПКВК 7363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” на капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (350,0 тис.грн.) та капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості (374,8 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 545,6 тис.грн. були направлені по КПКВК 7324 „Будівництво установ та закладів культури” на реконструкціяю будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка;
– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 58,3 тис.грн. та були направлені на придбання пристрою для очищення каналізаційної мережі для КП <<Сновська ЖЕД>> (47,8 тис.грн.) та пожежної колонки для гідранта (10,5 тис.грн.);
– видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 524,8 тис.грн. та були направлені на придбання тракторного причепу для КП <<Сновська ЖЕД>> (184,9 тис.грн.), 3-х автобусних зупинок (48,5 тис.грн.), 3-х дитячих майданчиків (52,6 тис.грн.), металевих конструкцій для квітів (40,2 тис.грн.), капітальний ремонт громадського туалету (198,6 тис.грн.);
– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;
– по фінансовому відділу видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання 2-х комп’ютерів.
2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за I півріччя 2020 року склали 140,3 тис. грн., з них:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по платним послугам в сумі 28,9 тис.грн. за придбання ноутбука в юридичний відділ (13,1 тис.грн.) та багатофункційного лазерного принтера-сканера (15,8 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 38,3 тис.грн., в т.ч по платним послугам за придбання акустичної системи для Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (8,0 тис.грн.), по благодійним внескам від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (30,3 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму на загальну суму 73,1 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 30,3 тис.грн. за придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду (6,1 тис.грн.) та баяна в Сновський будинок культури (24,2 тис.грн.), по благодійним внескам в сумі 42,8 тис.грн. подаровано читачами книги для бібліотеки (27,2 тис.грн.), приватним підприємцем Бодяк М.М. передано опалювальний пристрій „Булер’ян” в Рогізківський сільський будинок культури (15,6 тис.грн.).
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради Л.САВЧЕНКО