УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дев’ята сесія восьмого скликання
РІШЕННЯ
12 серпня 2021 року м. Сновськ № 11-9/VIII
Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року
25510000000
(код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за І півріччя 2021 року:
- по доходах у сумі 100061600 грн. 45 коп. у тому числі: по доходах загального фонду 97025633 грн. 89 коп. та по доходах спеціального фонду 3035966 грн. 56 коп. (додаток 1)
- по видатках у сумі 102261172 грн. 11 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 97473057 грн. 17 коп., по видатках спеціального фонду 4788114 грн. 94 коп. (додаток 1)
– по кредитуванню: загального фонду – надано кредитів у сумі 14250 грн., спеціального фонду – надано кредитів у сумі 7240 грн., повернуто кредитів – 7240 грн. (додаток 1)
Міський голова Олександр МЕДВЕДЬОВ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Сновської міської
територіальної громади за I півріччя 2021 року
За I півріччя 2021 року до дохідної частини бюджету Сновської міської територіальної громади (далі – міської ТГ) надійшло 100061,6 тис.грн., з них : до загального фонду – 97025,6 тис. грн., що становить 108,9 % до планових показників звітного періоду, до спеціального фонду – 3036,0 тис. грн., що складає 50,3 % до затверджених річних призначень.
Видаткова частина виконана в сумі 102261,2 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 97473,1 тис.грн. (56,2%), спеціальний фонд – 4788,1 тис.грн. (39,9%).
ДОХОДИ
По власних доходах загального фонду за І півріччя 2021 року надійшло 55137,6 тис. грн., що складає 116,7 % до планових призначень.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 57,4 % від власних надходжень за І півріччя 2021 року. Його надійшло 31635,2 тис. грн., що складає 108,9% до плану звітного періоду.
Рентної плати за використання природних ресурсів отримано у сумі 2550,0 тис. грн.
Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів надійшло 2254,1 тис. грн.
Планові показники по платі за землю виконані на 125,1%. Цього податку надійшло 9684,1 тис. грн.
Єдиний податок виконано на 127,7 %, надійшло 6794,8 тис. грн.
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1403,9 тис. грн., адміністративних штрафів – 51,3 тис. грн., державного мита – 17,8 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг 556,7 тис. грн., туристичного збору – 5,1 тис. грн., транспортного податку – 31,3 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 27,6 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 125,7 тис. грн.
До спеціального фонду за І півріччя 2021 року надійшло 3036,0 тис. грн., що складає 50,3 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:
– власних надходжень бюджетних установ отримано в сумі 2695,2 тис. грн.;
– екологічного податку надійшло 42,1 тис. грн.;
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 128,7 тис. грн.;
– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 4,3 тис. грн.;
– цільових фондів – 165,7 тис. грн.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по бюджету міської ТГ за I півріччя 2021 року проведені на суму 97473,1 тис.грн., що складає 56,2% до уточнених планових призначень на рік (173481,4 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 12708,8 тис.грн.; (13,0%)
Освіта – 63947,0 тис.грн.; (65,6%)
Охорона здоров’я – 3570,4 тис.грн.; (3,7%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 6191,8 тис.грн.; (6,4%)
Культура і мистецтво – 5811,8 тис.грн.; (6,0%)
Фізична культура і спорт – 1772,1 тис.грн.; (1,8%)
Житлово-комунальне господарство – 2428,5 тис.грн.; (2,5%)
Здійснення заходів із землеустрою – 8,0 тис.грн.;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 806,5 тис.грн.; (0,8%)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 21,2 тис.грн.;
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 205,0 тис.грн. ( 0,2% )
Видатки на державне управління склали 12708,8 тис.грн. при уточненому річному плані 23259,4 тис.грн. або 54,6% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 11139,7 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 1446,8 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 122,3 тис.грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 63947,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 33911,7 тис.грн.) при уточненому річному плані 111348,9 тис.грн., або 57,4% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 58862,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 33911,7 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 1680,9 тис.грн., з них :
- теплопостачання – 245,3 тис.грн.,
- водопостачання – 86,0 тис.грн.,
- електроенергія – 717,0 тис.грн.,
- оплата природного газу – 240,6 тис.грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 392,0 тис.грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 3570,4 тис.грн., що становить 58,7% від уточненого плану на рік (6080,3 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 687,6 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 314,3 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 373,3 тис.грн.. На оплату енергоносіїв – 1795,6 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні – 1492,2 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 303,4 тис.грн..
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за I півріччя 2021 року склали 6191,8 тис.грн. при річному уточненому плані 10807,5 тис.грн. Виконання становить 57,3%. З них:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 23,8 тис.грн.;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 14,0 тис.грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 4674,3 тис.грн.;
- заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту – 2,2 тис.грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 509,7 тис.грн.;
- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 679,9 тис.грн.;
- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг – 8,0 тис.грн.;
- надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість – 59,1 тис.грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 67,9 тис.грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 152,9 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 10778,4 тис.грн. склали 5811,8 тис.грн., або 53,9%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 5035,1 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 582,4 тис.грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1772,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 3027,8 тис.грн. або 58,5%, з них :
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 7,5 тис.грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл– 1383,1 тис.грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 232,0 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 29,3 тис.грн.;
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських об`єднань фізкультурно-спортивної спрямованості – 120,2 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за I півріччя 2021 року склали 2428,5 тис.грн. при уточненому річному плані 5134,1 тис.грн., або 47,3%, з них:
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 7,2 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 2421,3 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 8,0 тис.грн. при уточненому річному плані 45,0 тис.грн., або 17,8%.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 806,5 тис.грн. при уточненому річному плані 2600,0 тис.грн., або 31,0%.
Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 21,2 тис.грн. при уточненому річному плані 100,0 тис.грн., або 21,2%.
Видатки по спеціальному фонду склали 4788,1 тис.грн. при уточненому річному плані 12015,3 тис.грн., або 39,9%, в т. ч. капітальні видатки становлять 2969,2 тис.грн.:
1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 2227,0 тис.грн., а саме:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 88,8 тис.грн., в т.ч. за придбання системного блоку (11,5 тис.грн.), 6-х багатофункціональних пристроїв (77,3 тис.грн.);
– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 70,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання комплектів комп’ютерного обладнання (7 од. – 70,9 тис.грн.);
– по КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» видатки розвитку на загальну суму 45,8 тис.грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю ” на придбання насосу циркулярного (34,0 тис.грн.) та бензопили (11,8 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 524,3 тис.грн. були направлені по КПКВК 1061 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти” (за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що склалися станом на 01.01.2021 року) у сумі 348,2 тис.грн. на придбання 2-х принтерів в Тихоновицьку ЗОШ I-III ст. та Тур’янський НВК «ЗНЗ I-II ст. – ДНЗ» (16,7 тис.грн.), водонагрівача в Тихоновицьку ЗОШ I-III ст. (9,0 тис.грн.), 3-х електром’ясорубок в Сновський НВК «ЗНЗ I-II ст. – ДНЗ», Новоборовицький НВК «ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ» та Сновський НВК «ДНЗ – СЗНЗ I ст.» (47,8 тис.грн.), 10-х ноутбуків в загальноосвітні навчальні заклади громади (114,0 тис.грн.), 5-ти насосів циркулярних до твердопаливних котлів в Кучинівську ЗОШ I-III ст. (2 од.) та в Сновську ЗОШ I-III ст. № 2 (3 од.) (127,7 тис.грн.), електрожарової шафи в Сновську ЗОШ I-III ст. № 1 (33,0 тис.грн.), по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі 176,1 тис.грн. на капітальний ремонт Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (111,9 тис.грн.), капітальний ремонт спальних корпусів, адмінбудівель, їдальні та інших споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (49,5 тис.грн.), та реконструкцію їдальні Сновської гімназії (14,7 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 23,5 тис.грн. були направлені по КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” на придбання трамбону в Сновськоу дитячу музичну школу імені Н.Г.Рахліна (23,5 тис.грн);
– по фінансовому відділу видатки розвитку на загальну суму 19,2 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання комп’ютерної техніки;
– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 10,9 тис.грн. та були направлені на придбання лічильника електроенергії (10,9 тис.грн.);
– видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 1443,6 тис.грн. та були направлені на придбання фронтального навантажувача для КП „Сновська ЖЕД” (1443,6 тис.грн.);
2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за I півріччя 2021 року склали 742,2 тис. грн., з них:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по благодійним внескам в сумі 29,2 тис.грн. отримано 4 планшета;
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 662,3 тис.грн. по благодійним внескам надійшли підручники (64,0 тис.грн) та комплект навчального обладнання для кабінету географії для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (598,3 тис.грн) від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів;
– по відділу культури і туризму на загальну суму 50,7 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 18,1 тис.грн. за придбання 4-х комплектів сценічних костюмів для дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (7,7 тис.грн), літератури для поповнення бібліотечного фонду (10,4 тис.грн.), по благодійним внескам в сумі 32,6 тис.грн. подаровано читачами книги для бібліотеки (26,6 тис.грн.), шанувальниками колективу „Калина” подаровано ноутбук для будинку культури (6,0 тис.грн.).
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради Ліна САВЧЕНКО