УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорокова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
29 жовтня 2019 року м. Сновськ № 1-40/VII
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року:
- по доходах у сумі 147714656 грн. 01 коп. у тому числі: по доходах загального фонду міського бюджету 142926465 грн. 46 коп. та по доходах спеціального фонду 4788190 грн. 55 коп. (додаток №1)
- по видатках у сумі 133160590 грн. 59 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 110230489 грн. 06 коп., по видатках спеціального фонду 22930101 грн. 53 коп. (додаток №1)
– по кредитуванню загального фонду надано кредитів у сумі 40000 грн. (додаток №1)
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1
до рішення Сновської міської ради
від 29.10.2019 року ,,Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року”
Код | Назва | Уточ.план на 2019 рік | Уточ.план за 9 місяців 2019 року | Виконано | % вик. до річ. | % вик. до звітн. періоду |
10000000 | Податкові надходження | 82969982,00 | 63413882,00 | 63118877,08 | 76,1 | 99,5 |
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 48309982,00 | 36166482,00 | 34556473,79 | 71,5 | 95,5 |
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 41628349,00 | 31008249,00 | 29469203,61 | 70,8 | 95,0 |
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4181800,00 | 3336700,00 | 3394055,26 | 81,2 | 101,7 |
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 1973500,00 | 1394800,00 | 1236796,37 | 62,7 | 88,7 |
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 526333,00 | 426733,00 | 456418,55 | 86,7 | 107,0 |
13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 4246400,00 | 3540600,00 | 3555449,79 | 83,7 | 100,4 |
13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 4246400,00 | 3540600,00 | 3548808,54 | 83,6 | 100,2 |
13020000 | Рентна плата за спеціальне використання води | 0,00 | 0,00 | -443,71 | ||
13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 7084,96 | ||
14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3522100,00 | 2408900,00 | 2732237,60 | 77,6 | 113,4 |
14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 384200,00 | 237700,00 | 290351,57 | 75,6 | 122,2 |
14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1641600,00 | 1011500,00 | 1238467,33 | 75,4 | 122,4 |
14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1496300,00 | 1159700,00 | 1203418,70 | 80,4 | 103,8 |
18000000 | Місцеві податки | 26891500,00 | 21297900,00 | 22274715,90 | 82,8 | 104,6 |
18010000 | Податок на майно | 16841600,00 | 14052300,00 | 15001800,68 | 89,1 | 106,8 |
18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 8100,00 | 7800,00 | 11184,39 | 138,1 | 143,4 |
18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 11400,00 | 10200,00 | 17497,70 | в/100 | в/100 |
18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 45700,00 | 44200,00 | 52424,92 | 114,7 | 118,6 |
18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 637000,00 | 624800,00 | 663894,62 | 104,2 | 106,3 |
18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 4404700,00 | 4090000,00 | 4502296,70 | 102,2 | 110,1 |
18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 9903600,00 | 7796100,00 | 8079565,94 | 81,6 | 103,6 |
18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 690900,00 | 638600,00 | 583316,32 | 84,4 | 91,3 |
18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 972900,00 | 698400,00 | 923195,09 | 94,9 | 132,2 |
18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб | 37500,00 | 37500,00 | 37500,00 | 100,0 | 100,0 |
18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 129800,00 | 104700,00 | 130925,00 | 100,9 | 125,0 |
18030000 | Туристичний збір | 900,00 | 700,00 | 2695,43 | в/100 | в/100 |
18050000 | Єдиний податок | 10049000,00 | 7244900,00 | 7270219,79 | 72,3 | 100,3 |
20000000 | Неподаткові надходження | 1316300,00 | 996400,00 | 809015,38 | 61,5 | 81,2 |
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб | 600,00 | 600,00 | 3072,00 | в/100 | в/100 |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 30800,00 | 20600,00 | 21625,00 | 70,2 | 105,0 |
21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів | 64000,00 | 64000,00 | 74020,12 | 115,7 | 115,7 |
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | 24000,00 | 21300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг | 634700,00 | 467700,00 | 346672,72 | 54,6 | 74,1 |
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 332200,00 | 233500,00 | 171453,00 | 51,6 | 73,4 |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 59500,00 | 47800,00 | 21882,18 | 36,8 | 45,8 |
22090000 | Державне мито | 39400,00 | 28600,00 | 24887,60 | 63,2 | 87,0 |
22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 800,00 | 800,00 | 699,64 | 87,5 | 87,5 |
24060000 | Інші надходження | 130300,00 | 111500,00 | 144703,12 | 111,1 | 129,8 |
Разом доходів (без урахування трансфертів) | 84286282,00 | 64410282,00 | 63927892,46 | 75,8 | 99,3 | |
40000000 | Офіційні трансферти | 104088873,00 | 78998573,00 | 78998573,00 | 75,9 | 100,0 |
41020000 | Дотації | 7621700,00 | 5715900,00 | 5715900,00 | 75,0 | 100,0 |
41020100 | Базова дотація | 7621700 | 5715900 | 5715900 | 75,0 | 100,0 |
41030000 | Субвенції | 83802400,00 | 60877700,00 | 60877700,00 | 72,6 | 100,0 |
41030400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів | 3645000,00 | 3645000,00 | 3645000,00 | 100,0 | 100,0 |
41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 9944100,00 | 6630000,00 | 6630000,00 | 66,7 | 100,0 |
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 43457300,00 | 33380900,00 | 33380900,00 | 76,8 | 100,0 |
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 15784000,00 | 11838100,00 | 11838100,00 | 75,0 | 100,0 |
41034500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 10972000,00 | 5383700,00 | 5383700,00 | 49,1 | 100,0 |
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 8196700,00 | 8196700,00 | 8196700,00 | 100,0 | 100,0 |
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 8196700 | 8196700 | 8196700 | 100,0 | 100,0 |
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 4468073,00 | 4208273,00 | 4208273,00 | 94,2 | 100,0 |
41051100 | Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду | 2395900,00 | 2395900,00 | 2395900,00 | 100,0 | 100,0 |
41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 253100,00 | 194300,00 | 194300,00 | 76,8 | 100,0 |
41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 567435,00 | 567435,00 | 567435,00 | 100,0 | 100,0 |
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 320200,00 | 320200,00 | 320200,00 | 100,0 | 100,0 |
41054300 | Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 931438,00 | 730438,00 | 730438,00 | 78,4 | 100,0 |
Всього доходів загального фонду | 188375155,00 | 143408855,00 | 142926465,46 | 75,9 | 99,7 | |
Всього спеціального фонду | 5212500,00 | 3987975,00 | 4788190,55 | 91,9 | 120,1 | |
10000000 | Податкові надходження | 82000,00 | 64500,00 | 47711,58 | 58,2 | 74,0 |
19010000 | Екологічний податок | 82000,00 | 64500,00 | 47711,58 | 58,2 | 74,0 |
19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення | 57000,00 | 45700,00 | 25944,35 | 45,5 | 56,8 |
19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 5000,00 | 3700,00 | 3533,27 | 70,7 | 95,5 |
19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 20000,00 | 15100,00 | 18233,96 | 91,2 | 120,8 |
20000000 | Неподаткові надходження | 4822000,00 | 3614975,00 | 4431886,65 | 91,9 | 122,6 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 19900,00 | 13400,00 | 3358,95 | 16,9 | 25,1 |
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 4802100,00 | 3601575,00 | 4428527,70 | 92,2 | 123,0 |
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3046100,00 | 2284575,00 | 1925101,30 | 63,2 | 84,3 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 1756000,00 | 1317000,00 | 2503426,40 | 142,6 | 190,1 |
30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 308500,00 | 308500,00 | 308592,32 | 100,0 | 100,0 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 208500,00 | 208500,00 | 246189,40 | 118,1 | 118,1 |
33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 100000,00 | 100000,00 | 62402,92 | 62,4 | 62,4 |
ВСЬОГО ДОХОДІВ | 193587655,00 | 147396830,00 | 147714656,01 | 76,3 | 100,2 |
грн. | ||||
Код | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2019 року | % до уточнених річних призначень | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ВИДАТКИ | ||||
Загальний фонд | ||||
0100 | Державне управління | 17574556,52 | 14056931,25 | 80,0% |
1000 | Освiта | 83497598,37 | 57628326,74 | 69,0% |
2000 | Охорона здоров`я | 24888964,00 | 18202319,44 | 73,1% |
3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 8023580,00 | 6342222,08 | 79,0% |
3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 80100,00 | 76057,95 | 95,0% |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6248480,00 | 4933123,32 | 78,9% |
3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15000,00 | 0,00 | 0,0% |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 815300,00 | 620363,87 | 76,1% |
3140 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 13500,00 | 0,00 | 0,0% |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 456000,00 | 368476,94 | 80,8% |
3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 395200,00 | 344200,00 | 87,1% |
4000 | Культура i мистецтво | 8646800,00 | 6701758,97 | 77,5% |
5000 | Фiзична культура i спорт | 2375500,00 | 1836211,65 | 77,3% |
6000 | Житлово-комунальне господарство | 4678770,48 | 2892953,12 | 61,8% |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 42700,00 | 12000,00 | 28,1% |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2130000,00 | 1417329,81 | 66,5% |
7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 25000,00 | 0,00 | 0,0% |
7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 23000,00 | 14689,00 | 63,9% |
8000 | Інша діяльність | 141000,00 | 60646,00 | 43,0% |
8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 6000,00 | 0,00 | 0,0% |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 95000,00 | 60646,00 | 63,8% |
8700 | Резервний фонд | 40000,00 | 0,00 | |
900201 | Разом по загальному фонду | 152047469,37 | 109165388,06 | 71,8% |
9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 882101,00 | 807101,00 | 91,5% |
9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 258000,00 | 258000,00 | 100,0% |
900203 | Всього видатків загального фонду (з урахуванням трансфертів) | 153187570,37 | 110230489,06 | 72,0% |
Кредитування загального фонду | 50000,00 | 40000,00 | 80,0% | |
8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 50000,00 | 40000,00 | 80,0% |
Спеціальний фонд | ||||
0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 112450,00 | 104900,84 | 93,3% |
0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах | 30000,00 | 30000,00 | 100,0% |
1010 | Надання дошкільної освіти | 543000,00 | 233049,26 | 42,9% |
1020 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 12037865,45 | 5778649,96 | 48,0% |
1090 | Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 396000,00 | 155887,88 | 39,4% |
1100 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) | 92500,00 | 107669,04 | 116,4% |
1161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1360000,00 | 2373,33 | 0,2% |
2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 1127012,00 | 870416,35 | 77,2% |
2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 30000,00 | 0,00 | 0,0% |
3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 770650,00 | 537761,62 | 69,8% |
3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді | 30000,00 | 0,00 | 0,0% |
3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 72537,55 | |
4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 65000,00 | 73429,48 | 113,0% |
4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 4000,00 | 3715,94 | 92,9% |
4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 287470,00 | 263769,86 | 91,8% |
6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 89440,00 | 76034,00 | 85,0% |
6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 515740,00 | 258665,00 | 50,2% |
6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 200000,00 | 0,00 | 0,0% |
7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 271497,00 | 0,00 | 0,0% |
7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 618330,00 | 5277,47 | 0,9% |
7324 | Будівництво установ та закладів культури | 1752440,00 | 879224,40 | 50,2% |
7330 | Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності | 70000,00 | 0,00 | 0,0% |
7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 400000,00 | 182280,00 | 45,6% |
7361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 629508,00 | 158165,57 | 25,1% |
7362 | Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад | 11797551,01 | 5003691,04 | 42,4% |
7363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | 19405456,24 | 7982351,52 | 41,1% |
7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 44463,39 | 0,00 | 0,0% |
7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого | 85502,44 | 0,00 | 0,0% |
8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 55000,00 | 52320,00 | 95,1% |
8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 269162,76 | 97931,42 | 36,4% |
900203 | Всього видатків спеціального фонду | 53090038,29 | 22930101,53 | 43,2% |
Кредитування спеціального фонду | 0,00 | 0,00 | ||
8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 0,00 | 0,00 | |
ВСЬОГО ВИДАТКІВ | 206277608,66 | 133160590,59 | 64,6% | |
ВСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ | 50000,00 | 40000,00 | 80,0% | |
ІІІ розділ. Джерела фінансування дефіциту бюджету | ||||
загальний фонд | -35137584,63 | -32655976,40 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | -35137584,63 | -32655976,40 | |
спеціальний фонд | 47877538,29 | 18141910,98 | ||
602000 | Зміни обсягів бюджетних коштів | 47877538,29 | 18141910,98 |
Начальник фінансового відділу Л.САВЧЕНКО
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року
До дохідної частини загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2019 року надійшло 142926,5 тис. грн., що становить 99,7 % до планових показників за 9 місяців 2019 року, в тому числі офіційних трансфертів – 78998,6 тис грн., що становить 100% до планових показників звітного періоду.
До спеціального фонду за 9 місяців надійшло 4788,2 тис. грн., що складає 91,9% до затверджених бюджетом річних призначень.
Видаткова частина виконана в сумі 133160,6 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 110230,5 тис.грн. (72,0%), спеціальний фонд – 22930,1 тис.грн. (43,2%).
ДОХОДИ
До дохідної частини загального фонду міського бюджету станом на 01.10.2019 року надійшло 142926,5 тис. грн., що становить 99,7 % до планових показників за 9 місяців 2019 року, в тому числі офіційних трансфертів – 78998,6 тис грн., що становить 100% до планових показників звітного періоду.
По власних доходах загального фонду станом на 01.10.2019 року надійшло 63927,9 тис. грн., що складає 99,3 % до планових призначень на звітний період.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 54,1 % від власних надходжень за 9 місяців, його отримано в сумі 34556,5 тис.грн.
Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 3555,5 тис. грн., що становить 100,4 % до планових показників за 9 місяців 2019 року.
Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів до бюджету надійшло 2732,2 тис. грн. або 113,4 % від запланованого.
Планові показники по платі за землю виконані на 106,5 %. Цього податку надійшло 14088,4 тис. грн. при плані 13223,1 тис. грн.
З початку року єдиного податку виконано на 100,3 %, при плані 7244,9 тис. грн. надійшло 7270,2 тис. грн..
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 745,0 тис. грн., адміністративних штрафів – 95,6 тис. грн., державного мита – 24,9 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг – 518,1 тис. грн., туристичний збір – 2,7 тис. грн., інші надходження отримані в сумі 144,7 тис. грн., орендна плата за водні об`єкти – 0,7 тис. грн., транспортного податку – 168,4 тис. грн., надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності – 21,9 тис.грн., частини чистого прибутку комунальних підприємств – 3,1 тис. грн..
До спеціального фонду за 9 місяців 2019 року надійшло 4788,2 тис. грн., що складає 91,9% до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:
– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 4428,5 тис. грн.;
– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 246,2 тис. грн.;
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 62,4 тис. грн.;
– екологічного податку надійшло 47,7 тис. грн.;
– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 3,4 тис. грн..
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по міському бюджету за 9 місяців 2019 року проведені на суму 110230,5 тис.грн., що складає 72,0% до уточнених планових призначень на рік (153187,6 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 14057,0 тис.грн.; (12,7%)
Освіта – 57628,3 тис.грн.; (52,3%)
Охорона здоров’я – 18202,3 тис.грн.; (16,5%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 6342,2 тис.грн.; (5,8%)
Культура і мистецтво – 6701,8 тис.грн.; (6,1%)
Фізична культура і спорт – 1836,2 тис.грн.; (1,7%)
Житлово-комунальне господарство – 2893,0 тис.грн.; (2,6%)
Здійснення заходів із землеустрою – 12,0 тис.грн.;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 1417,3 тис.грн.; (1,3%)
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 14,7 тис.грн.;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 60,6 тис.грн.; (0,1%)
Інші субвенції з місцевого бюджету – 807,1 тис.грн. ( 0,7% )
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 258,0 тис.грн. ( 0,2% )
Видатки на державне управління склали 14057,0 тис.грн. при уточненому річному плані 17574,5 тис.грн. або 80,0% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 12197,0 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 1763,1 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 96,9 тис.грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 57628,3 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 27728,8 тис.грн.) при уточненому річному плані 83497,6 тис.грн., або 69,0% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 51205,3 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 27728,8 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 2613,9 тис.грн., з них :
- теплопостачання – 281,3 тис.грн.,
- водопостачання – 86,0 тис.грн.,
- електроенергія – 672,3 тис.грн.,
- оплата природного газу – 229,7 тис.грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 1344,6 тис.грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 18202,3 тис.грн., що становить 73,1% від уточненого плану на рік (24889,0 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням по центральній районній лікарні направлено 14854,7 тис.грн. На оплату енергоносіїв – 1649,4 тис. грн.: в т.ч. по центральній районній лікарні – 1237,3 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 412,1 тис.грн..
Видатки на соціальний захист за 9 місяців 2019 року склали 6342,2 тис.грн. при річному уточненому плані 8023,6 тис.грн. Виконання становить 79,0%. З них:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 76,0 тис.грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 4933,1 тис.грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 620,4 тис.грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 368,5 тис.грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 344,2 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 8646,8 тис.грн. склали 6701,8 тис.грн., або 77,5%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 5746,8 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 485,9 тис.грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1836,2 тис.грн. при уточненому плані на рік 2375,5 тис.грн. або 77,3%, з них :
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 24,8 тис.грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1346,9 тис.грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 250,2 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 76,6 тис.грн.;
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 137,7 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2019 року склали 2893,0 тис.грн. при уточненому річному плані 4678,8 тис.грн., або 61,8%, з них:
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 256,0 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 2387,0 тис.грн.;
- відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво – 250,0 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 12,0 тис.грн. при уточненому річному плані 42,7 тис.грн., або 28,1%.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 1417,3 тис.грн. при уточненому річному плані 2130,0 тис.грн., або 66,5%.
Видатки на членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали 14,7 тис.грн. при уточненому річному плані 23,0 тис.грн., або 63,9%.
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 60,6 тис.грн. при уточненому річному плані 95,0 тис.грн., або 63,8%.
Видатки по спеціальному фонду склали 22930,1 тис.грн. при уточненому річному плані 53090,0 тис.грн., або 43,2%, в т. ч. капітальні видатки становлять 19492,6 тис.грн.:
1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 18438,8 тис.грн., а саме:
– видатки по виконанню інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВК 7363) склали 7982,4 тис.грн. при уточненому річному плані 19405,5 тис.грн., або 41,1%, в т.ч.:
по Сновській міській раді на загальну суму 1854,3 тис.грн. на придбання термостату сухоповітряного (14,9 тис.грн.), гематологічного аналізатора (227,7 тис.грн.) та пульсоксиметрів (7,0 тис.грн.) для комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги», придбання комп’ютерної техніки для Сновської ЦРЛ (14,9 тис.грн.), за капітальний ремонт будівлі поліклінічного відділення Сновської ЦРЛ в частині заміни віконних та дверних блоків (1116,0 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4кВ вуличного освітлення вул.Неретіна в с.Гвоздиківка Сновського району Чернігівської області. Перша та друга черги будівництва (83,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території громади (191,4 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Залізничній в м. Сновськ, Чернігівської області (коригування з перерахунком залишку робіт в поточні ціни) (119,6 тис.грн.), закупівлю меблів та обладнання для територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сновської міської ради (79,8 тис.грн.);
по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 3372,4 тис.грн., в т.ч. на капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (утеплення учбового корпусу) (1304,5 тис.грн.), за реконструкцію системи опалення Сновської районної гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі (961,5 тис.грн.), на придбання меблів для Сновської гімназії (30,0 тис.грн.), придбання комп’ютерних класів для Петрівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» (285,4 тис.грн.), придбання меблів для ДЮСШ (75,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для облаштування місць для дозвілля (дитячих та спортивних майданчиків) на території дошкільних або загальноосвітніх навчальних закладів (192,0 тис.грн.), капітальний ремонт частини фасаду Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (утеплення учбового корпусу) (128,0 тис.грн.), закупівлю обладнання для Сновського НВК <<ДНЗ-СЗНЗ I ст.>> (46,0 тис.грн.), реконструкцію системи опалення Сновської районної гімназії з встановленням блочно-модульної котельні на альтернативному паливі (350,0 тис.грн.);
по відділу культури та туризму на загальну суму 2755,7 тис.грн. на придбання сценічно-постановочних засобів (костюмів, головних уборів, взуття) (70,8 тис.грн.), придбання обладнання для системи опалення для Сновського Будинку культури (70,0 тис.грн.), закупівлю мультимедійного обладнання для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (30,0 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі центральної бібліотеки (546,8 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (726,3 тис.грн.), капітальний ремонт будівлі Сновського будинку культури (1311,8 тис.грн.);
– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК 7310) склали 5,3 тис.грн. при уточненому річному плані 639,5 тис.грн., або 0,8%, та були направлені по Сновській міській раді на реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул.Центральна в с. Великий Щимель Сновського району Чернігівської області (5,3 тис.грн.);
– видатки на будівництво установ та закладів культури (КПКВК 7324) склали 879,2 тис.грн. при уточненому річному плані 1752,4 тис.грн., або 50,2%, та були направлені на реконструкцію будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка, Сновського району, Чернігівської області з виділенням черговості: І черга – заміна зовнішніх віконних та дверних блоків; II черга – заміна внутрішніх мереж опалення та вентиляції, заміна внутрішніх електричних мереж; III черга – внутрішнє оздоблення приміщень, заміна внутрішніх дверних блоків (879,2 тис.грн.);
– видатки на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КПКВК 7361) склали 158,2 тис.грн. при уточненому річному плані 629,5 тис.грн., або 25,1%, та були направлені на проект “Здоровий відпочинок – кожній дитині” (Капітальний ремонт приміщень будівель та споруд Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку “Дружба”);
– видатки на виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад розвитку (КПКВК 7362) склали 5003,7 тис.грн. при уточненому річному плані 11797,8 тис.грн., або 26,0%, та були направлені:
по Сновській міській раді на загальну суму 3066,5 тис.грн. за капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Незалежності (від вул. Короленка до будинку № 42 та від забудови № 106 до будинку 71 по вул. Незалежності) (1413,8 тис.грн.), капітальний ремонт дорожнього покриття ділянок дороги по вул. Попудренка з проїздом до вул. Свободи (1383,7 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення вул.Шевченка в с.Старі Боровичі (225,5 тис.грн.), відновлення (будівництво) ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення вулиць Попудренка та Шевченка в с. Кучинівка (5,4 тис.грн.), реконструкцію в рамках відновлення системи вуличного освітлення частини вул. П.І. Семака, 1-й пров. Центральний, вул. Миру від КТП-278 в с. Петрівка (8,8 тис.грн.), реконструкцію ПЛІ-0,4 кВ вуличного освітлення по вул. Незалежності в м.Сновськ (29,3 тис.грн.);
по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 1937,2 тис.грн., в т.ч. на реконструкцію їдальні Сновської гімназії;
– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 76,0 тис.грн. при уточненому річному плані 89,4 тис.грн., або 85,0%, та були направлені на придбання 2-х насосів для ПРАТ „Комунальник”;
– видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 249,7 тис.грн. при уточненому річному плані 515,7 тис.грн., або 48,4%, та були направлені на придбання подрібнювача гілок (144,0 тис.грн.), вала карданного (7,8 тис.грн.), обладнання для доступу до мережі Інтернет за допомогою засобів Wi-Fi (18,3 тис.грн.), стели (12,7 тис.грн.), 6-х паркових світильників (50,0 тис.грн.), переносного бензогенератора (16,9 тис.грн.) ;
– видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (КПКВК 8220) склали 52,3 тис.грн. при уточненому річному плані 55,0 тис.грн., або 95,1%, та були направлені на придбання 2-х рацій (33,0 тис.грн.) та радіостанції (19,3 тис.грн.) ;
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 58,9 тис.грн., в т.ч. за придбання твердопаливного котла в адміністративне приміщення с.Хотуничі (10,5 тис.грн.), проектора (13,9 тис.грн.), ноутбука (8,6 тис.грн.), 2-х принтерів (15,2 тис.грн.), твердопаливного котла в адмінприміщення с.Ст.Боровичі (10,7 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 3423,2 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами” на придбання 15 багатофункціональних пристроїв „Epson” (92,3 тис.грн.) для загальноосвітніх навчальних закладів , 2-х інтерактивних комплектів для Сновської ЗОШ I-III ст. №1 (60,0 тис.грн.), комплекту навчального обладнання для кабінетів історії, біології та хімії для Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (588,0 тис.грн.), запчастин для котла в Тур’янський НВК <<ЗНЗ I-II ст..-ДНЗ>> (24,1 тис.грн.), бетонної огорожі для Новоборовицького НВК <<ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ>> (31,1 тис.грн.), бензопил в Сновську ЗОШ I- III ст. № 2 (28,6 тис.грн.), комплекту меблів для їдальні Сновського НВК <<ДНЗ-СНЗ I ст.>> (80,4 тис.грн.), 6-х акустичних систем для загальноосвітніх навчальних закладів (42,6 тис.грн.), 8-м комплектів мультимедійного та комп’ютерного обладнання (ноутбук, принтер, екран, кріплення) для Новоборовицького, Рогізківського, Петрівського НВК <<ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ>>, Кучинівської ЗОШ I-III ст., Сновської ЗОШ I- III ст. № 2, Сновської гімназії, Сновського НВК <<ДНЗ-СЗНЗ I ст.>> та Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 (196,0 тис.грн.), 2-х комплектів стільців для Новоборовицького НВК <<ЗНЗ I-III ст..-ДНЗ>> та Сновської гімназії (34,5 тис.грн.), підручників для загальноосвітніх навчальних закладів (39,7 тис.грн.), 3-х комплектів протипожежної безпеки для Сновського НВК <<ДНЗ-СЗНЗ I ст.>>, Сновської ЗОШ I-III ст. № 1 та Сновської гімназії (21,7 тис.грн.), на забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях Тихоновицької ЗОШ I-III ст.., Кучинівської ЗОШ I-III ст. та Сновської ЗОШ I-III ст. № 2 (1567,9 тис.грн.), на закупівлю дидактичних матеріалів, музичних інструментів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів (552,5 тис.грн.), будівництво спортивного майданчика Сновської (Щорської) районної гімназії м.Сновськ (63,8 тис.грн.);
– по центральній районній лікарні видатки розвитку на загальну суму 450,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання електрокардіографа (56,0 тис.грн.), апарату УЗД (394,0 тис.грн.);
– по територіальному центру видатки розвитку на загальну суму 8,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 3104 „Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю” на придбання пральної машини в стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання громадян похилого віку;
– по фінансовому відділу Сновської міської ради (КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах”) на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені на придбання комп’ютерної техніки;
– по відділу культури видатки розвитку на загальну суму 61,9 тис.грн. були направлені по КПКВК 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” на придбання програмної літератури (20,0 тис.грн.), по КПКВК 4060 „Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів” на придбання твердопаливного котла для клубу в с.Низківка (39,4 тис.грн.) та сценічні костюми в Сновський будинок культури (2,5 тис.грн.).
2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 9 місяців 2019 року склали 1053,8 тис. грн., з них:
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 939,5 тис.грн., в т.ч по платним послугам в сумі 7,7 тис.грн. за придбання ноутбука в оздоровчий табір „Дружба”, по благодійним внескам в сумі 931,8 тис.грн., а саме: від громадської організації „Коло друзів Сновська” (м.Фрьоденберг, Німеччина) подаровано холодильник для Сновського ДНЗ №1 (6,7 тис.грн.) та ноутбук для Сновської гімназії (7,0 тис.грн.), від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (180,8 тис.грн.), збільшена балансова вартість будівлі Петрівського НВК <<ЗНЗ I-III ст.. – ДНЗ>> після проведення реконструкції покрівлі спортивного залу та їдальні і заміни віконних та дверних блоків приміщень по АВІЗО від Управління капітального будівництва облдержадміністрації (731,4 тис.грн.), подарована батьками дошка класна для Сновської гімназії (5,9 тис.грн.);
– по центральній районній лікарні по благодійним внескам в сумі 11,1 тис.грн. отримано мікроскоп в лабораторію;
– по відділу культури і туризму на загальну суму 103,2 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 89,3 тис.грн. за придбання комплекту радіомікрофонів (7,4 тис.грн.) та акустичної системи (29,6 тис.грн.) для Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна, літератури для поповнення бібліотечного фонду (9,3 тис.грн.), сценічних костюмів (17,6 тис.грн.), 2-х обігрівачів (17,9 тис.грн.) для Сновського будинку культури та мікрофону для Кучинівського сільського клубу (7,5 тис.грн.), по благодійним внескам подаровано бібліотеці книги від читачів на суму 13,9 тис.грн.
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради Л.САВЧЕНКО
Leave a Reply