| Додаток | ||||||
| до рішення Сновської міської ради від 28.10.2021 року № 8-11/VIII | ||||||
| ,,Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року” | ||||||
| 25510000000 | ||||||
| (код бюджету) | ||||||
| Виконання бюджету Сновської міської територіальної громади за 9 місяців 2021 року | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код | Назва | Уточ.план на 2021 рік | Уточ.план за 9 місяців 2021 року | Виконано | % вик. до річ. | % вик. до звітн. періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДИ | ||||||
| Загальний фонд | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 108144869,00 | 79790869,00 | 81618909,32 | 75,5 | 102,3 |
| 11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 62106069,00 | 45727969,00 | 46344387,62 | 74,6 | 101,3 |
| 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 51688400,00 | 37729900,00 | 38287834,91 | 74,1 | 101,5 |
| 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 4526600,00 | 3331300,00 | 3088519,80 | 68,2 | 92,7 |
| 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 5447669,00 | 4365369,00 | 4376251,39 | 80,3 | 100,2 |
| 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 443400,00 | 301400,00 | 591781,52 | 133,5 | в/100 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 26700,00 | 25100,00 | 27551,00 | 103,2 | 109,8 |
| 13000000 | Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів | 6505100,00 | 4774000,00 | 3715947,81 | 57,1 | 77,8 |
| 13010000 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів | 6505100,00 | 4774000,00 | 3705123,64 | 57,0 | 77,6 |
| 13030000 | Рентна плата за користування надрами | 0,00 | 0,00 | 10824,17 | ||
| 14000000 | Внутрішні податки на товари та послуги | 3164100,00 | 2730800,00 | 2843146,03 | 89,9 | 104,1 |
| 14020000 | Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) | 300000,00 | 300000,00 | 311341,55 | 103,8 | 103,8 |
| 14030000 | Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 1050000,00 | 1050000,00 | 1057374,82 | 100,7 | 100,7 |
| 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів | 1814100,00 | 1380800,00 | 1474429,66 | 81,3 | 106,8 |
| 18000000 | Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України | 36342900,00 | 26533000,00 | 28687876,86 | 78,9 | 108,1 |
| 18010000 | Податок на майно | 22667700,00 | 17283100,00 | 18058058,46 | 79,7 | 104,5 |
| 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 24400,00 | 19100,00 | 4370,24 | 17,9 | 22,9 |
| 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості | 37500,00 | 28300,00 | 49338,44 | 131,6 | в/100 |
| 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 281200,00 | 262400,00 | 316314,01 | 112,5 | 120,5 |
| 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості | 2117300,00 | 1551000,00 | 1942271,95 | 91,7 | 125,2 |
| 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб | 6493500,00 | 4897500,00 | 5029589,10 | 77,5 | 102,7 |
| 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб | 11583100,00 | 8655800,00 | 8998405,51 | 77,7 | 104,0 |
| 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб | 746300,00 | 624400,00 | 494623,35 | 66,3 | 79,2 |
| 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб | 1284400,00 | 1157100,00 | 1191895,86 | 92,8 | 103,0 |
| 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб | 100000,00 | 87500,00 | 31250,00 | 31,3 | 35,7 |
| 18030000 | Туристичний збір | 5800,00 | 3800,00 | 9109,19 | в/100 | в/100 |
| 18050000 | Єдиний податок | 13669400,00 | 9246100,00 | 10620709,21 | 77,7 | 114,9 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1261100,00 | 1021100,00 | 1288299,46 | 102,2 | 126,2 |
| 21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність | 4100,00 | 3800,00 | 627,00 | 15,3 | 16,5 |
| 21080000 | Інші надходження | 109000,00 | 105200,00 | 90556,70 | 83,1 | 86,1 |
| 22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 908000,00 | 749800,00 | 953047,05 | 105,0 | 127,1 |
| 22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 8000,00 | 8000,00 | 86157,46 | в/100 | в/100 |
| 22090000 | Державне мито | 31600,00 | 21800,00 | 26011,98 | 82,3 | 119,3 |
| 22130000 | Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами | 6000,00 | 6000,00 | 6700,69 | 111,7 | 111,7 |
| 24060000 | Інші надходження | 194400,00 | 126500,00 | 125198,58 | 64,4 | 99,0 |
| Разом доходів (без урахування трансфертів) | 109405969,00 | 80811969,00 | 82907208,78 | 75,8 | 102,6 | |
| 40000000 | Офіційні трансферти | 78167603,70 | 56295347,70 | 56295347,70 | 72,0 | 100,0 |
| 41020000 | Дотації | 11340000,00 | 8505000,00 | 8505000,00 | 75,0 | 100,0 |
| 41020100 | Базова дотація | 11340000,00 | 8505000,00 | 8505000,00 | 75,0 | 100,0 |
| 41030000 | Субвенції | 63433240,00 | 45811182,00 | 45811182,00 | 72,2 | 100,0 |
| 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 61461300,00 | 45219600,00 | 45219600,00 | 73,6 | 100,0 |
| 41035500 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 1971940,00 | 591582,00 | 591582,00 | 30,0 | 100,0 |
| 41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 1346200,00 | 86550,00 | 86550,00 | 6,4 | 100,0 |
| 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 1346200,00 | 86550,00 | 86550,00 | 6,4 | 100,0 |
| 41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 2048163,70 | 1892615,70 | 1892615,70 | 92,4 | 100,0 |
| 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 278140,00 | 169592,00 | 169592,00 | 61,0 | 100,0 |
| 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 835623,70 | 835623,70 | 835623,70 | 100,0 | 100,0 |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 149000,00 | 102000,00 | 102000,00 | 68,5 | 100,0 |
| 41055000 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 785400,00 | 785400,00 | 785400,00 | 100,0 | 100,0 |
| Разом доходів загального фонду | 187573572,70 | 137107316,70 | 139202556,48 | 74,2 | 101,5 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 71500,00 | 51700,00 | 50630,80 | 70,8 | 97,9 |
| 19010000 | Екологічний податок | 71500,00 | 51700,00 | 50630,80 | 70,8 | 97,9 |
| 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) | 41500,00 | 29800,00 | 34158,29 | 82,3 | 114,6 |
| 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти | 5900,00 | 3900,00 | 5712,17 | 96,8 | 146,5 |
| 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини | 24100,00 | 18000,00 | 10760,34 | 44,6 | 59,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 5767400,00 | 4325825,00 | 4061357,67 | 70,4 | 93,9 |
| 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності | 3100,00 | 2600,00 | 25492,05 | в/100 | в/100 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 5764300,00 | 4323225,00 | 4035865,62 | 70,0 | 93,4 |
| 25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 3662300,00 | 2746725,00 | 1761680,94 | 48,1 | 64,1 |
| 25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 2102000,00 | 1576500,00 | 2274184,68 | 108,2 | 144,3 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 228706,00 | 228706,00 | 136315,56 | 59,6 | 59,6 |
| 31030000 | Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності | 100000,00 | 100000,00 | 7609,40 | 7,6 | 7,6 |
| 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим | 128706,00 | 128706,00 | 128706,16 | 100,0 | 100,0 |
| 42030300 | Надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 472675,00 | 472675,00 | 472675,00 | 100,0 | 100,0 |
| 50000000 | Цільові фонди | 0,00 | 0,00 | 318305,00 | ||
| 50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 0,00 | 0,00 | 318305,00 | ||
| Разом доходів спеціального фонду | 6540281,00 | 5078906,00 | 5039284,03 | 77,0 | 99,2 | |
| РАЗОМ ДОХОДІВ | 194113853,70 | 142186222,70 | 144241840,51 | 74,3 | 101,4 | |
| (грн.) | ||||||
| Код | Затверджено розписом на звітний рік з урахуванням змін | Виконано за 9 місяців 2021 року | % до уточнених річних призначень | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| ВИДАТКИ | ||||||
| Загальний фонд | ||||||
| 0100 | Державне управління | 23414974,96 | 19966402,43 | 85,3% | ||
| 1000 | Освiта | 116763960,27 | 87464302,29 | 74,9% | ||
| 2000 | Охорона здоров`я | 8356716,81 | 5192268,69 | 62,1% | ||
| 3000 | Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 11299427,00 | 9453218,43 | 83,7% | ||
| 3035 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 80000,00 | 28424,00 | 35,5% | ||
| 3050 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 29000,00 | 19012,04 | 65,6% | ||
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 8119467,00 | 7132714,93 | 87,8% | ||
| 3112 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 15000,00 | 2244,00 | 15,0% | ||
| 3121 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 902900,00 | 786460,12 | 87,1% | ||
| 3160 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1150000,00 | 1027758,71 | 89,4% | ||
| 3180 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 13600,00 | 8948,03 | 65,8% | ||
| 3192 | Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 138000,00 | 100053,73 | 72,5% | ||
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 400000,00 | 115475,87 | 28,9% | ||
| 3242 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 451460,00 | 232127,00 | 51,4% | ||
| 4000 | Культура i мистецтво | 11105450,00 | 8771850,39 | 79,0% | ||
| 5000 | Фiзична культура i спорт | 3196352,04 | 2702000,06 | 84,5% | ||
| 6000 | Житлово-комунальне господарство | 5789553,00 | 3438704,40 | 59,4% | ||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 45000,00 | 23000,00 | 51,1% | ||
| 7461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 2600000,00 | 1398130,25 | 53,8% | ||
| 7540 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 1971940,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7610 | Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва | 25000,00 | 2000,00 | 8,0% | ||
| 7680 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 15000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 60000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8000 | Інша діяльність | 155000,00 | 21205,00 | 13,7% | ||
| 8110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 15000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 8220 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 100000,00 | 21205,00 | 21,2% | ||
| 8710 | Резервний фонд місцевого бюджету | 40000,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 900201 | Усього видатків загального фонду, без урахування міжбюджетних трансфертів | 184798374,08 | 138433081,94 | 74,9% | ||
| 9770 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 64160,00 | 64160,00 | 100,0% | ||
| 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 349500,00 | 330000,00 | 94,4% | ||
| 900203 | Усього видатків загального фонду | 185212034,08 | 138827241,94 | 75,0% | ||
| Кредитування загального фонду | 171000,00 | 28500,00 | 16,7% | |||
| 8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 171000,00 | 28500,00 | 16,7% | ||
| Спеціальний фонд | ||||||
| 0150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 370636,00 | 470123,08 | 126,8% | ||
| 0160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 30000,00 | 30000,00 | 100,0% | ||
| 0180 | Інша діяльність у сфері державного управління | 167541,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 1010 | Надання дошкільної освіти | 616600,00 | 254307,40 | 41,2% | ||
| 1020 | Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 3211000,00 | 2376864,50 | 74,0% | ||
| 1060 | Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | 1014990,72 | 407672,00 | 40,2% | ||
| 1070 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 391200,00 | 21422,66 | 5,5% | ||
| 1080 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 115050,00 | 109244,20 | 95,0% | ||
| 1141 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 51200,00 | 6301,23 | 12,3% | ||
| 1181 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 48471,00 | 17520,00 | 36,1% | ||
| 1182 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 436239,00 | 157680,00 | 36,1% | ||
| 1200 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 83880,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 1210 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 3500,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 2010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 317500,00 | 292294,00 | 92,1% | ||
| 2111 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 17000,00 | 13700,00 | 80,6% | ||
| 3104 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1091636,00 | 574863,82 | 52,7% | ||
| 3210 | Організація та проведення громадських робіт | 0,00 | 4392,00 | |||
| 4030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 50000,00 | 59814,44 | 119,6% | ||
| 4040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 3000,00 | 1442,00 | 48,1% | ||
| 4060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 234000,00 | 206966,22 | 88,4% | ||
| 6013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 152007,00 | 152007,00 | 100,0% | ||
| 6030 | Організація благоустрою населених пунктів | 1954962,00 | 1851090,00 | 94,7% | ||
| 6082 | Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства | 198999,00 | 198999,00 | 100,0% | ||
| 7130 | Здійснення заходів із землеустрою | 97708,00 | 3350,00 | 3,4% | ||
| 7310 | Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства | 149750,00 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7321 | Будівництво освітніх установ та закладів | 1415097,86 | 176086,26 | 12,4% | ||
| 7325 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 150000,00 | 99654,00 | 66,4% | ||
| 7350 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 264069,42 | 15000,00 | 5,7% | ||
| 7691 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади | 40591,16 | 0,00 | 0,0% | ||
| 7700 | Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ | 472675,00 | 196251,00 | 41,5% | ||
| 8313 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 78273,71 | 24439,71 | 31,2% | ||
| 900203 | Усього видатків спеціального фонду | 13227576,87 | 7721484,52 | 58,4% | ||
| Кредитування спеціального фонду | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8831 | Надання довгострокових кредитів iндивiдуальним забудовникам житла на селі | 14480,00 | 10860,00 | 75,0% | ||
| 8832 | Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі | -14480,00 | -10860,00 | 75,0% | ||
| УСЬОГО ВИДАТКІВ | 198439610,95 | 146548726,46 | 73,9% | |||
| УСЬОГО КРЕДИТУВАННЯ | 171000,00 | 28500,00 | 16,7% | |||
| ФІНАНСУВАННЯ | ||||||
| Загальний фонд | 2190538,62 | 346814,54 | ||||
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | 2190538,62 | 346814,54 | ||||
| Спеціальний фонд | -6687295,87 | -2682200,49 | ||||
| Дефіцит (-) / профіцит (+) | -6687295,87 | -2682200,49 | ||||
| Начальник фінансового відділу Сновської міської ради | Ліна САВЧЕНКО | |||||
