УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
СНОВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’ятдесят друга сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
20 жовтня 2020 року м. Сновськ № 1-52/VII
Про затвердження звіту про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
25510000000
(код бюджету)
Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, пунктом 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку
міська рада вирішила:
- Затвердити звіт про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року:
- по доходах у сумі 127456279 грн. 72 коп., у тому числі: по доходах загального фонду 123710763 грн. 87 коп. та по доходах спеціального фонду 3745515 грн. 85 коп. (додаток №1)
- по видатках у сумі 124563906 грн. 55 коп., у тому числі: по видатках загального фонду 113365283 грн. 64 коп., по видатках спеціального фонду 11198622 грн. 91 коп. (додаток №1)
– по кредитуванню: загального фонду – надано кредитів у сумі 80000 грн., спеціального фонду – надано кредитів у сумі 27119 грн. 35 коп., повернуто кредитів – 27410 грн. 65 коп. (додаток №1)
Міський голова О.МЕДВЕДЬОВ
Додаток 1 Виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виконання бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2020 року
До дохідної частини загального фонду бюджету Сновської міської об’єднаної територіальної громади (далі – міської ОТГ) cтаном на 01.10.2020 року надійшло 123710,8 тис. грн., що становить 101,3 % до планових показників за 9 місяців 2020 року, в тому числі офіційних трансфертів – 54123,3 тис. грн., що становить 100,0% до планових показників звітного періоду.
До спеціального фонду за 9 місяців 2020 року надійшло 3745,5 тис. грн., що складає 58,6 % до затверджених бюджетом річних призначень.
Видаткова частина виконана в сумі 124563,9 тис. грн., в т.ч. загальний фонд – 113365,3 тис.грн. (73,8%), спеціальний фонд – 11198,6 тис.грн. (50,9%).
ДОХОДИ
По власних доходах загального фонду за звітний період 2020 року надійшло 69587,5 тис. грн., що складає 102,3 % до планових призначень, перевиконання плану склало 1582,2 тис. грн.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету є податок на доходи фізичних осіб, що становить 53,9 % від власних надходжень за 9 місяців 2020 року. Його надійшло в сумі 37493,9 тис. грн.
Рентної плати за використання природних ресурсів надійшло 5191,9 тис. грн., що становить 116,2 % до планових показників за 9 місяців 2020 року.
Акцизного податку від вироблених, ввезених та реалізованих підакцизних товарів за 9 місяців 2020 року до бюджету надійшло 2894,9 тис. грн. або 104,6 % від запланованого.
Планові показники по платі за землю виконані на 101,6 %. Цього податку надійшло 13579,7 тис. грн.
З початку року єдиного податку виконано на 104,9 %, при плані 7661,0 тис. грн. надійшло 8038,2 тис. грн..
Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1412,2 тис. грн., адміністративних штрафів – 137,4 тис. грн., державного мита – 14,3 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг – 573,1 тис. грн., туристичного збору – 4,2 тис. грн., транспортного податку – 115,0 тис. грн., податку на прибуток підприємств комунальної власності – 17,6 тис. грн. та інших надходжень отримано в сумі 115,1 тис. грн..
До спеціального фонду за 9 місяців 2020 року надійшло 3745,5 тис. грн., що складає 58,6 % до затверджених бюджетом річних призначень, в т.ч.:
– власних надходжень бюджетних установ до спеціального фонду отримано в сумі 2619,8 тис. грн.;
– надходжень в рамках програм допомоги міжнародних організацій отримано в сумі 316,6 тис. грн.;
– екологічного податку надійшло 55,9 тис. грн.;
– коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 520,3 тис. грн.;
– коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності надійшло 182,2 тис. грн.;
– надходжень до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування отримано в сумі 50,0 тис. грн.;
– грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища – 0,7 тис. гривень.
ВИДАТКИ
Видатки загального фонду по бюджету міської ОТГ за 9 місяців 2020 року проведені на суму 113365,3 тис.грн., що складає 73,8% до уточнених планових призначень на рік (153664,1 тис. грн.), в т.ч. питома вага загального виконання в розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 15802,3 тис.грн.; (13,9%)
Освіта – 66141,0 тис.грн.; (58,4%)
Охорона здоров’я – 9692,0 тис.грн.; (8,6%)
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 6617,5 тис.грн.; (5,8%)
Культура і мистецтво – 6723,0 тис.грн.; (5,9%)
Фізична культура і спорт – 1943,1 тис.грн.; (1,7%)
Житлово-комунальне господарство – 4679,3 тис.грн.; (4,1%)
Здійснення заходів із землеустрою – 31,9 тис.грн.;
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету– 943,7 тис.грн.; (0,8%)
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 2,0 тис.грн.;
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення – 87,6 тис.грн.; (0,1%)
Інші субвенції з місцевого бюджету – 536,9 тис.грн. ( 0,5% )
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 165,0 тис.грн. ( 0,2% )
Видатки на державне управління склали 15802,3 тис.грн. при уточненому річному плані 21709,9 тис.грн. або 72,8% від планових показників. В тому числі на утримання міської ради використано 14006,8 тис.грн., на утримання окремих структурних підрозділів міської ради спрямовано 1738,8 тис.грн., виконання місцевих програм у сфері державного управління склало 56,7 тис.грн.
На фінансування закладів освіти спрямовано 66141,0 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 33696,1 тис.грн.) при уточненому річному плані 91505,8 тис.грн., або 72,3% від плану. З них на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 61132,6 тис.грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 33696,1 тис.грн.). На оплату енергоносіїв по установах освіти витрачено – 1758,0 тис.грн., з них :
- теплопостачання – 220,4 тис.грн.,
- водопостачання – 85,6 тис.грн.,
- електроенергія – 531,3 тис.грн.,
- оплата природного газу – 134,5 тис.грн.,
- оплата інших енергоносіїв – 786,2 тис.грн.
На видатки по охороні здоров’я витрачено 9692,0 тис.грн., що становить 84,7% від уточненого плану на рік (11446,9 тис.грн.). В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 5626,1 тис.грн., в т.ч. по центральній районній лікарні направлено 5177,0 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 449,1тис.грн.. На оплату енергоносіїв – 1808,0 тис. грн., в т.ч. по центральній районній лікарні – 1433,7 тис.грн., по центру первинної медичної допомоги – 374,3 тис.грн..
Видатки на соціальний захист за 9 місяців 2020 року склали 6617,5 тис.грн. при річному уточненому плані 8244,3 тис.грн. Виконання становить 80,3%. З них:
- компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті– 54,7 тис.грн.;
- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 5496,1 тис.грн.;
- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 626,6 тис.грн.;
- організація та проведення громадських робіт – 191,7 тис.грн.;
- інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення – 248,4 тис.грн.
Видатки на культуру і мистецтво при уточненому річному плані 8887,5 тис.грн. склали 6723,0 тис.грн., або 75,6%. В тому числі на виплату заробітної плати з нарахуванням направлено 6068,8 тис.грн. На оплату енергоносіїв використано 421,4 тис.грн.
Видатки на фізичну культуру і спорт склали 1943,1 тис.грн. при уточненому плані на рік 2583,2 тис.грн. або 75,2%, з них :
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 21,1 тис.грн.;
- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1395,8 тис.грн.;
- фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств – 324,9 тис.грн.;
- фінансова підтримка регіональних всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи – 44,9 тис.грн.;
- фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості – 156,4 тис.грн.
Видатки на житлово-комунальне господарство за 9 місяців 2020 року склали 4679,3 тис.грн. при уточненому річному плані 6132,7 тис.грн., або 76,3%, з них:
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 159,4 тис.грн.;
- організація благоустрою населених пунктів – 4519,9 тис.грн.
Видатки на здійснення заходів із землеустрою склали 31,9 тис.грн. при уточненому річному плані 49,9 тис.грн., або 63,9%.
Видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури склали 943,7 тис.грн. при уточненому річному плані 1848,0 тис.грн., або 51,1%.
Видатки на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва склали 2,0 тис.грн. при уточненому річному плані 25,0 тис.грн., або 8,0%.
Видатки на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення склали 87,6 тис.грн. при уточненому річному плані 200,0 тис.грн., або 43,8%.
Видатки по спеціальному фонду склали 11198,6 тис.грн. при уточненому річному плані 21994,8 тис.грн., або 50,9%, в т. ч. капітальні видатки становлять 8848,9 тис.грн.:
1) Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали 8573,0 тис.грн., а саме:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) на загальну суму 102,9 тис.грн., в т.ч. за придбання відеореєстратора (6,2 тис.грн.) та 2-х камер відеоспостереження (12,0 тис.грн.), об’єктива до відеокамери (9,9 тис.грн.), ноутбука (12,4 тис.грн.), 4-х персональних комп’ютерів (52,2 тис.грн.), ксерокса (10,2 тис.грн.);
– по КНП «Сновська центральна районна лікарня» видатки розвитку на загальну суму 457,2 тис.грн. були направлені по КПКВК 2010 „Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню” на придбання 7-х ноутбуків (84,7 тис.грн.), коагулометра (52,7 тис.грн.), аналізатора (69,8 тис.грн.), 2-х моніторів пацієнта (99,5 тис.грн.), 4-х пульсоксиметрів (27,5 тис.грн.), дефибрилятора (123,0 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту видатки розвитку на загальну суму 5097,4 тис.грн. були направлені по КПКВК 1020 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))” в сумі 2570,0 тис.грн. на придбання бензогенератора для гімназії (19,7 тис.грн.) та шкільного автобусу (1998,0 тис.грн.), 2-х насосів для опалювальної системи Тур’янського НВК I-II ступенів (19,6 тис.грн.), підручників в Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (1,1 тис.грн.) та в гімназію (2,5 тис.грн.), металевої конструкції з логотипом школи Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (13,0 тис.грн.), ноутбуків в В.Щимельський НВК I-II ст. (2 од. – 18,0 тис.грн.), для закладів загальної середньої освіти: ноутбуків (13 од. – 125,0 тис.грн.), комплектів комп’ютерного обладнання (13 од. – 117,8 тис.грн.), багатофункціональнного пристрія Epson в В.Щимельський НВК I-II ст. (2 од. – 12,0 тис.грн.), відеорегистратора в Сновську ЗОШ № 1 I-III ст. (7,1 тис.грн.), насоса циркулярного в Кучинівську ЗОШ I-III ст. (32,5 тис.грн.), електронного засобу навчального призначення „Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів Нової Української Школи (20 комплектів – 162,8 тис.грн.), дитячого м’якого модульного куточка для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (11,5 тис.грн.), комплекту ігрових меблів для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (7,5 тис.грн.), комплекту пуфів „Забавний шестикутник” для Сновської ЗОШ № 1 I-III ст. (21,9 тис.грн.), по КПКВК 1090 „Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми” в сумі 277,9 тис.грн. на капітальний ремонт (заміна вікон) в Сновському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку <<Дружба>>(277,9 тис.грн.), по КПКВК 7321 „Будівництво освітніх установ та закладів” в сумі 1137,0 тис.грн. на капітальний ремонт (термомодернізація) спеціалізованої гімнастичної спортивної зали та допоміжних приміщень, будівель та споруд (медичного пункту) Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (190,2 тис.грн.), капітальний ремонт спортивного майданчика Сновської ЗОШ I-III ступенів №1 (47,0 тис.грн.), реконструкцію харчоблоку та пральні Сновського ДНЗ №1 (95,0 тис.грн.), реконструкцію їдальні Сновської гімназії (804,8 тис.грн.), по КПКВК 7363 „Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” в сумі 1112,5 тис.грн. на капітальний ремонт будівлі Сновської ЗОШ № 2 I-III ст. (737,8 тис.грн.) та капітальний ремонт будівлі Центру дитячої та юнацької творчості (374,7 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму видатки розвитку на загальну суму 1345,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 7324 „Будівництво установ та закладів культури” на реконструкціяю будинку культури з впровадженням теплореновації по вул. Дружби,2 в с. Петрівка (1255,3 тис.грн) та реконструкцію будівлі Сновської дитячої музичної школи імені Н.Г.Рахліна (89,7 тис.грн);0
– видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (КПКВК 6013) склали 58,3 тис.грн. та були направлені на придбання пристрою для очищення каналізаційної мережі для КП <<Сновська ЖЕД>> (47,8 тис.грн.) та пожежної колонки для гідранта (10,5 тис.грн.);
– видатки на організацію благоустрою населених пунктів (КПКВК 6030) склали 967,6 тис.грн. та були направлені на придбання тракторного причепу для КП <<Сновська ЖЕД>> (184,9 тис.грн.), 3-х автобусних зупинок (48,5 тис.грн.), 3-х дитячих майданчиків (52,6 тис.грн.), металевих конструкцій для квітів (40,2 тис.грн.), 2-х комплектів дитячих гойдалок ноутбука (62,5 тис.грн.), капітальний ремонт громадського туалету (578,9 тис.грн.);
– видатки на придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (КПКВК 6082) склали 199,0 тис.грн. та були направлені на придбання житла для лікаря КНП „Сновська ЦРЛ”;
– видатки на будівництво об`єктів житлово-комунального господарства (КПКВК7310) склали 17,3 тис.грн. та були направлені на відновлення (будівництво) ПЛІ-0.4кВ вуличного освітлення по вул. Попудренка та вул. Річна в с.Нові Млини Сновського району;
– видатки на будівництво установ та закладів соціальної сфери (КПКВК7323) склали 165,6 тис.грн. та були направлені на заміну вузла обліку газу та облаштування засобу дистанційної передачі даних теплогенераторної по вул.Зарічна, 12 в с.Н.Боровичі;
– видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (КПКВК7461) склали 132,7 тис.грн. та були направлені на капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Лермонтова в м. Сновськ;
– по фінансовому відділу видатки розвитку на загальну суму 30,0 тис.грн. були направлені по КПКВК 0160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах” на придбання 2-х комп’ютерів.
2) Капітальні видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ за 9 місяців 2020 року склали 275,9 тис. грн., з них:
– по Сновській міській раді (КПКВК 0150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”) по платним послугам в сумі 28,9 тис.грн. за придбання ноутбука в юридичний відділ (13,1 тис.грн.) та багатофункційного лазерного принтера-сканера (15,8 тис.грн.);
– по управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту на загальну суму 167,2 тис.грн., в т.ч по платним послугам за придбання акустичної системи для Сновського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку <<Дружба>> (8,0 тис.грн.), по благодійним внескам від Центра матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів надійшли підручники (148,2 тис.грн.), подаровано ПП „Яна Плюс” телевізор в Петрівський НВК I-IIIст. (11,00 тис.грн.);
– по відділу культури і туризму на загальну суму 79,8 тис.грн., в т.ч. по платним послугам в сумі 35,0 тис.грн. за придбання літератури для поповнення бібліотечного фонду (10,8 тис.грн.) та баяна в Сновський будинок культури (24,2 тис.грн.), по благодійним внескам в сумі 44,8 тис.грн. подаровано читачами книги для бібліотеки (29,2 тис.грн.), приватним підприємцем Бодяк М.М. передано опалювальний пристрій „Булер’ян” в Рогізківський сільський будинок культури (15,6 тис.грн.).
Начальник фінансового відділу
Сновської міської ради Л.САВЧЕНКО